AVL-Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -0,43 % |
|---|---|
| 1 Monat | +10,15 % |
| 3 Monate | +8,23 % |
| 6 Monate | +14,13 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +25,39 % |
| 3 Jahre | +96,30 % |
| Max. | +96,41 % |
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Fondsplattform
Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- IE00BWCGWH04
- WKN
- A2ACF4
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 05.05.2015
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
146,007 Mio. EUR
(20.01.2022) - Fondsmanager
- Bertrand Faure
- Fondsgesellschaft
- E.I. Sturdza Strategic Management Limited
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Der Fonds verfolgt das Ziel, mit einem konzentrierten Portfolio von 20 bis 30 Einzeltiteln eine Wertentwicklung zu erzielen, die jene von Unternehmen mit niedriger bis mittlerer Kapitalisierung und mit Geschäftstätigkeit in Europa übertrifft. Bei seinen Anlagen wird er den Fokus auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung unter EUR 3 Mrd. legen, darf aber in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von bis zu EUR 5 Mrd. anlegen. Anlagen in Schwellenländern machen höchstens 20% des Fondsvermögens aus.
Strategie
Der Fonds darf auch in Unternehmensanleihen investieren, wenn diese Vermögenswerte im Vergleich zu den Beteiligungspapieren desselben Unternehmens als vorteilhaft angesehen werden. Der Fonds legt hauptsächlich in Wertpapieren an, die an einer anerkannten Wertpapierbörse notiert sind. Zwar wird die Verfügbarkeit einiger Anlagen begrenzt sein und einzelne Positionen können unter Umständen nicht ohne Weiteres an den Märkten gekauft oder verkauft werden, jedoch wird der Fonds versuchen sicherzustellen, dass das Liquiditätsprofil des Anlagenportfolios insgesamt es dem Fonds gestatten wird, seine Verpflichtungen gegenüber Anlegern, wöchentliche Zeichnungen und Rücknahmen anzubieten, zu erfüllen.
Aktueller Kurs (20.01.2022)
+12,96 EUR (+0,61%)
2.142,53 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 0,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 13,79 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 16,81 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,88 |
|---|---|
| 3 Jahre | 1,64 |
Weitere Kennzahlen
| SRRI | 6 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 2,160,57 EUR |
| 12-Monats-Tief | 1,644,75 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
