Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +1,55 % |
|---|---|
| 1 Monat | +9,28 % |
| 3 Monate | +7,80 % |
| 6 Monate | +1,55 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +2,94 % |
| 3 Jahre | -29,25 % |
| Max. | -20,05 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE00BYWHB920
- WKN
- A2PTUE
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 31.12.2018
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
3,957 Mio. USD
(25.07.2024) - Fondsmanager
- Rayna Lesser Hannaway, Whitney Young Crawford
- Fondsgesellschaft
- Polen Capital
- Lfd. Kosten
- 1,25 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert überwiegend in ein konzentriertes Portfolio aus erstklassigen Stammaktien kleiner Unternehmen (Marktkapitalisierungen innerhalb der Bandbreite der Marktkapitalisierungen von Unternehmen im Russell 2000 Index und im S&P Small Cap 600 Index auf einer rollierenden dreijährigen Basis zum Kaufzeitpunkt), die an anerkannten Börsen der Vereinigten Staaten von Amerika notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann zudem unter Umständen Stammaktien von Unternehmen erwerben, deren Aktien an anerkannten Börsen der Vereinigten Staaten von Amerika notiert sind oder gehandelt werden und deren Marktkapitalisierung nicht der Definition eines kleinen Unternehmen entspricht, wenn die Aktien nach Auffassung des Anlageverwalters eine besonders attraktive Anlagegelegenheit darstellen. Der Fonds kann auch in American Depositary Receipts investieren, sofern der Anlageverwalter dies für angemessen hält, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Diese Aktien werden vom Anlageverwalter auf der Grundlage ausgewählt, dass die betreffenden Unternehmen über einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil gegenüber Unternehmen in ihrer jeweiligen Branche oder ihrem Sektor verfügen. Beispielsweise wird der Anlageverwalter Wertpapiere von Unternehmen auswählen, die seiner Ansicht nach beständige und nachhaltig hohe Kapitalrenditen und ein dynamisches Gewinnwachstum aufweisen, stabile freie Cashflows generieren sowie über solide Bilanzen und kompetente und aktionärsorientierte Managementteams verfügen. Wenn sich keine geeignete Anlagegelegenheit bietet, kann der Fonds auch zusätzliche liquide Mittel halten, darunter Barmittel und Barmitteläquivalente (z. B. Einlagenzertifikate) sowie Geldmarktinstrumente (z. B. Commercial Paper, Bankakzepte und andere kurzfristige Schuldtitel). Der Fonds kann außerdem insgesamt bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts ("NIW") in andere offene Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Zu Absicherungszwecken darf der Fonds eine begrenzte Zahl einfacher derivativer Instrumente verwenden (z. B. Währungsswaps und Devisentermingeschäfte).
Strategie
Ein Hebeleffekt durch den Einsatz von Derivaten ist für den Fonds nicht vorgesehen. Der Fonds gilt als in Bezug auf den Russell 2000 Growth Index und den S&P Small Cap 600 Index (die "Benchmarks") aktiv verwaltet, da er jede Benchmark zur Festlegung der Merkmale der vom Fonds gehaltenen Wertpapiere nutzt. Bestimmte von dem Fonds gehaltene Wertpapiere können Bestandteil der Benchmarks sein und eine ähnliche Gewichtung wie in den Benchmarks aufweisen. Der Fonds kann jedoch sein gesamtes Vermögen in Wertpapiere investieren, die nicht in den Benchmarks vertreten sind. Der Fonds kann den Russell 2000 Growth Index auch zum Performance-Vergleich nutzen, dieser dient jedoch nicht als Performance-Ziel. Die Anteile, die Sie am Fonds halten werden, sind thesaurierende Anteile. Das bedeutet, dass die Erträge aus den Anlagen des Fonds nicht als Dividenden an Sie ausgezahlt, sondern dem Wert Ihrer Anteile hinzugefügt werden. Sie können Anteile des Fonds verkaufen, indem Sie vor 14:00 Uhr (irischer Zeit) an einem beliebigen Geschäftstag und/oder jedem anderen Tag, der vom Verwaltungsrat der Gesellschaft festgelegt wird, einen entsprechenden Antrag an die Verwaltungsstelle des Fonds stellen. Die Verwahrstelle der Gesellschaft ist CACEIS Investor Services S.A. Niederlassung Dublin. Weitere Informationen über die Gesellschaft, einschließlich des Prospekts und der letzten Jahres- und Halbjahresberichte, sind auf www.polencapital.com verfügbar und können den Anteilsinhabern auf Anfrage zugeschickt werden. Überdies sind sie kostenlos beim Anlageverwalter, bei der Verwaltungsgesellschaft oder der Verwaltungsstelle erhältlich. Die Dokumente der Gesellschaft sind in englischer Sprache verfügbar. Weitere praktische Informationen finden Sie auf folgender Website: www.bloomberg.com. Dort erfahren Sie auch, wo Sie die aktuellen Anteilspreise einsehen können. Die aktuellen Anteilspreise sind auch bei der Verwaltungsstelle und beim PRIIP-Hersteller während der üblichen Geschäftszeiten erhältlich.
Aktueller Kurs (25.07.2024)
+0,38 USD (+2,59 %)
15,07 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 19,56 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 28,70 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,02 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,35 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 6 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 15,72 USD |
| 12-Monats-Tief | 12,35 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
