Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +3,72 % |
|---|---|
| 1 Monat | +3,72 % |
| 3 Monate | +4,97 % |
| 6 Monate | -3,75 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -10,62 % |
| 3 Jahre | -12,46 % |
| Max. | -11,19 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE00BYWSTD52
- WKN
- A2JGK3
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 29.05.2018
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
- k. A.
- Fondsmanager
- Stuart Steven, Kenny Watson, Aitken Ross and Jack Willis
- Fondsgesellschaft
- Liontrust Fund Partners LLP
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Unternehmen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt eine höchstmögliche Gesamtrendite (in Kombination mit Ertrags- und Kapitalwachstum) über einen langfristigen Horizont (mindesten 5 Jahre) an. Hierzu investiert er in nachhaltige Wertpapiere, hauptsächlich festverzinsliche europäische Anleihen von Investment Grade.
Strategie
Der Fonds investiert mindestens 80 % seiner Vermögenswerte in auf Euro lautende Unternehmensanleihen oder in nicht auf Euro lautende Unternehmensanleihen, die gegenüber dem Euro abgesichert werden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Unternehmensanleihen mit Investment Grade (d. h. Anleihen, die über ein bestimmtes Bonitätsniveau verfügen). Der Fonds investiert in Unternehmen, die nachhaltige Produkte und Dienstleistungen herstellen bzw. anbieten und bei Fragen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) einen progressiven Ansatz verfolgen.
Aktueller Kurs (02.02.2023)
+0,14 EUR (+1,58 %)
9,24 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 6,30 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 4,79 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -1,91 |
|---|---|
| 3 Jahre | -1,03 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 10,34 EUR |
| 12-Monats-Tief | 8,61 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
