Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +0,09 % |
---|---|
1 Monat | -0,40 % |
3 Monate | +0,55 % |
6 Monate | +7,49 % |
---|---|
1 Jahr | +7,22 % |
3 Jahre | -8,20 % |
Max. | -6,47 % |
Fondsdaten
- ISIN
- IE00BYWSTD52
- WKN
- A2JGK3
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 29.05.2018
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
- k. A.
- Fondsmanager
- Stuart Steven, Kenny Watson, Aitken Ross and Jack Willis
- Fondsgesellschaft
- Liontrust Fund Partners LLP
- Lfd. Kosten:
- 1,07 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Unternehmen
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite (eine Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum) über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren durch die Anlage in nachhaltigen Wertpapieren, die hauptsächlich aus europäischen festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating bestehen.
Strategie
Der Anlageberater wird versuchen, dies vorwiegend durch Investitionen in auf Euro lautende Investment-Grade-Unternehmensanleihen oder auf Nicht-Euro lautende Unternehmensanleihen, die in Euro abgesichert sind, zu erreichen. Der Fonds wird in Bezug auf den iBoxx Euro Corporates All Maturities Index (die "Benchmark") als aktiv verwaltet angesehen, da er die Benchmark zum Performance-Vergleich heranzieht. Die Benchmark wird nicht zum Definieren der Portfolio-Zusammensetzung des Fonds verwendet, und der Fonds kann vollständig in Wertpapiere investieren, die nicht Teil der Benchmark sind. Um jeden Zweifel auszuschließen, wird die Benchmark nicht dazu verwendet, die nachhaltige Wirkung des Fonds zu messen. Der Fonds wird entweder direkt oder über Derivatpositionen in Schuldtitel unterschiedlicher Bonität investieren. Es ist möglich, dass zu bestimmten Zeiten ein wesentlicher Teil oder der gesamte Fonds in Staatsanleihen, Barmittel oder barmittelähnliche Mittel investiert ist. Der Fonds wird sich in erster Linie auf Investment-Grade-Instrumente konzentrieren und ein durchschnittlich gewichtetes Kreditrating von mindestens "BBB" aufrechterhalten. Der Fonds darf nicht in Anleihen mit einem Rating unter "B" investieren. Wenn Instrumente kein Rating haben, berechnet der Anlageberater ein internes Rating. Der Fonds kann in entwickelte Märkte oder bis zu 5 % seines Nettovermögens in Märkte investieren, die der Anlageberater als Schwellenländer betrachtet. Für die Zwecke des Fonds können die Schwellenländer als alle Länder der Welt definiert werden, die nicht vom Internationalen Währungsfonds ("IWF") als "fortgeschritten" eingestuft werden. Obwohl der Fonds weltweit in Schwellenländer investieren kann, wird erwartet, dass sich eine Allokation in Schwellenländer auf die Entwicklungsländer Europas konzentriert. In Anbetracht des begrenzten zulässigen Engagements in Schuldtiteln aus Schwellenländern gibt es keine formellen Beschränkungen für die Anlage in einem einzelnen Land, mit der Ausnahme, dass der Fonds nicht in Russland investieren darf. Mit Ausnahme von zulässigen Anlagen in nicht börsennotierten Wertpapieren, Anlagen des Fonds in Wertpapieren oder in Anteilen offener Organismen für gemeinsame Anlagen (vorbehaltlich einer Obergrenze von 10 % in Organismen für gemeinsame Anlagen) sind Anlagen auf Wertpapiere beschränkt, die an den anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden.
Aktueller Kurs (24.04.2024)
-0,04 EUR (-0,40 %)
9,69 EUR
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 4,49 % |
---|---|
3 Jahre | 4,91 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 0,88 |
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3 Jahre | -0,82 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 4 |
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12-Monats-Hoch | 9,82 EUR |
12-Monats-Tief | 9,02 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.