Wellington Em.Local Debt Adv.Beta Fd.SC

ISIN: IE00BYXWSZ19
WKN: A14Y6B

12,06 EUR

Aktueller Kurs (01.02.2023)

+0,05 EUR (+0,42 %)

Merken
FER Rating

Ihren Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +2,70 %
1 Monat +2,70 %
3 Monate +3,71 %
6 Monate +6,53 %
1 Jahr +1,32 %
3 Jahre -5,03 %
5 Jahre +2,62 %
Max. +5,03 %

Fondsdaten

ISIN
IE00BYXWSZ19
WKN
A14Y6B
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
09.09.2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
k. A.
Fondsmanager
Evan Ouellette
Fondsgesellschaft
Wellington Management Funds (Ireland) plc
Fondskategorie
Anleihen
Unterkategorie
Anleihen Staaten
Schwerpunktregion
Emerging Markets

Management

Anlageziel

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in auf lokale Schwellenmarktwährungen lautende Staatsanleihen. Der Fonds wird in der Regel nach Ländern, Währung, Sektoren und Emittenten diversifiziert sein, kann jedoch gelegentlich konzentrierte Positionen halten.

Strategie

Der Fonds strebt eine Rendite an, die in etwa der allgemeinen Marktrendite entspricht, jedoch bei geringerem Risiko. Als allgemeine Marktrendite betrachtet der Anlageverwalter die Rendite eines marktkapitalisierungsgewichteten Index, in dem den größten Emittenten von Schuldtiteln eine höhere Gewichtung zugestanden wird. Das Marktengagement eines solchen Index wird als "Beta" bezeichnet. Der Fonds bietet auf alternative Weise Engagements, indem es sich auf Marktbereiche konzentriert, die höhere Renditen im Verhältnis zu dem mit Anlagen in diesen Bereichen verbundenen Risiko bieten. Dabei wird ein systematischer risikokontrollierter Ansatz verwendet. Der Anlageverwalter nennt diese Anlagetechnik "Advanced Beta". Der Fonds wird, entweder direkt oder über Derivate, in (fest oder variabel verzinsliche) Anleihen investieren, die von Regierungen, staatlichen bzw. quasi-staatlichen Behörden oder supranationalen Emittenten begeben werden, sowie in Kreditbeteiligungsscheine, die auf verschiedene Währungen lauten und aus verschiedenen Ländern stammen können. Der Fonds kann sein Engagement in den Währungen von Schwellen- und Industrieländern aktiv verwalten. Es wird erwartet, dass die durchschnittliche Kreditqualität bei "Investment Grade" liegt. Derivate werden zur Absicherung (Verwaltung) von Risiken und/oder Volatilität und zu Anlagezwecken (z. B. zum Aufbau eines Engagements in einem Wertpapier) eingesetzt. Derivate werden wahrscheinlich einen wesentlichen Bestandteil der Strategie darstellen und entsprechend große Auswirkungen auf die Wertentwicklung des Fonds haben.

Aktueller Kurs (01.02.2023)

+0,05 EUR (+0,42 %)

12,06 EUR

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr7,33 %
3 Jahre6,85 %
5 Jahre6,40 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr-0,01
3 Jahre-0,29
5 Jahre0,11
Weitere Kennzahlen
SRI 3
12-Monats-Hoch12,06 EUR
12-Monats-Tief11,09 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
eKomi Siegel
AVL vermittelt online seit 1997 erfolgreich Fonds ohne Ausgabeaufschlag, wer 100 % Rabatt möchte, benötigt lediglich ein über AVL vermitteltes Depot.
AVL Weiterempfehlen
{"page_type":"category","category_name":"Wertpapierfonds"}