Helvetic Trust Strategic Balanced Fund B

ISIN: LI0027247423
WKN: A1JHUR

82,84 EUR

Aktueller Kurs (20.01.2022)

-0,73 EUR (-0,87%)

Merken
FER Rating

AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr -1,43 %
1 Monat -1,88 %
3 Monate +1,25 %
6 Monate +2,31 %
1 Jahr +7,85 %
3 Jahre +10,84 %
Max. +4,21 %

Fondsdaten

ISIN
LI0027247423
WKN
A1JHUR
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
29.03.2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
21,532 Mio. EUR
(20.01.2022)
Fondsmanager
k. A.
Fondsgesellschaft
LLB Fund Services AG
Fondskategorie
Mischfonds
Unterkategorie
Mischfonds / ausgewogen
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine optimale Anlagerendite aus Zinserträgen und Kapitalerträgen unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Nettovermögens zu erwirtschaften. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Das Vermögen des Fonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert. Die Anlagen erfolgen in den Währungen, welche sich für die Wertentwicklung des Fonds optimal eignen, wobei mindestens 50% der Anlagen in EUR getätigt werden. Die Anlagen können weltweit vorgenommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, aus Sicht der Rechnungswährung Zinserträge und Kapitalwachstum optimal zu kombinieren. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit auf breit diversifizierter Basis in Aktien, Obligationen, Geldmarktanlagen und Fonds.

Strategie

Der Fonds verfolgt eine an die sog. "Balanced-Strategie" angelehnte Anlagepolitik und kann als Strategiefonds eingesetzt werden. Er kann insbesondere in nachfolgende Assetklassen in den genannten Bandbreiten investieren. Ein Investment in die jeweilige Assetklasse kann sowohl direkt als auch indirekt (bspw. via ETFs) erfolgen.

Aktueller Kurs (20.01.2022)

-0,73 EUR (-0,87%)

82,84 EUR

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr5,72 %
3 Jahre8,96 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr1,46
3 Jahre0,50
Weitere Kennzahlen
SRRI 4
12-Monats-Hoch85,05 EUR
12-Monats-Tief75,26 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
eKomi Siegel
AVL vermittelt online seit 1997 erfolgreich Fonds ohne Ausgabeaufschlag, wer 100 % Rabatt möchte, benötigt lediglich ein über AVL vermitteltes Depot.
AVL Weiterempfehlen