Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +8,59 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,80 % |
| 3 Monate | +4,52 % |
| 6 Monate | +10,67 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +5,73 % |
| 3 Jahre | +17,28 % |
| Max. | +33,37 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LI0032910593
- WKN
- A0YBNT
- Fondswährung
- Schweizer Franken (CHF)
- Auflagedatum
- 02.11.2007
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
32,217 Mio. CHF
(19.07.2024) - Fondsmanager
- Rhenus Capital AG
- Fondsgesellschaft
- IFM Independent Fund Management AG
- Lfd. Kosten
- 1,70 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen in erster Linie in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Genussscheine, etc.) sowie in Wandel- und Optionsanleihen von Unternehmen weltweit, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden.
Strategie
Der Hauptfokus der Anlagen liegt in der Regel in der Schweiz. Der Fonds investiert einerseits in Aktien von substanzstarken, grossen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) sowie andererseits auch in Aktien von Unternehmen mit mittlerer (Mid Caps) respektive geringer Börsenkapitalisierung (Small Caps). Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Aktueller Kurs (19.07.2024)
257,96 CHF
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 11,15 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 14,50 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,22 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,15 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 265,46 CHF |
| 12-Monats-Tief | 222,43 CHF |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
