Credit Suisse Money Market Fund - EUR UB

ISIN: LI0214880622
WKN: A14NCQ

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1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +2,80 %
1 Monat +0,24 %
3 Monate +0,81 %
6 Monate +1,64 %
1 Jahr +3,45 %
3 Jahre +4,95 %
Max. +4,58 %

Fondsdaten

ISIN
LI0214880622
WKN
A14NCQ
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
30.01.2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
129,806 Mio. EUR
(30.10.2024)
Fondsmanager
Simone Stäuble
Fondsgesellschaft
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Lfd. Kosten
0,31 %
Fondskategorie
Geldmarkt
Unterkategorie
Geldmarktwerte
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen investiert.Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Geldmarktfonds (Money Market Funds) im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1131 über Geldmarktfonds. Das Anlageziel dieses Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Vermögens der Teilfonds, einen angemessenen Ertrag in der jeweiligen Rechnungswährung zu erzielen.

Strategie

Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in auf die Rechnungswährung lautende Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Anleihen, Renten, Notes und andere) und Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlichrechtlichen Schuldnern weltweit sowie Termin- und Festgeldanlagen bei Banken in Liechtenstein, in einem anderen EWR-Mitgliedstaat, der Schweiz oder Grossbritannien (einschliesslich Guernsey und Jersey) sowie in Anteile anderer in- oder ausländischer OGAW, die ihr Vermögen gemäss der Anlagepolitik der jeweiligen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds darf dabei höchstens 9.9 % seines Vermögens in andere Geldmarktfonds anlegen.Dieser Teilfonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale und qualifiziert sich als festverzinslicher Teilfonds, der Ausschlüsse, ESG-Integration und Active Ownership anwendet und gleichzeitig sicherstellt, dass die Portfolio Unternehmen gute Governance-Praktiken anwenden. Für diesen Teilfonds basiert die Identifizierung der wesentlichen ESG-Faktoren auf dem sektoralen und geografischen Engagement. Der Index "FTSE 3-Month Euro Eurodeposit LCL" ist der Referenzbenchmark für diesen Teilfonds. Er ist kein ESG-Index und wird nicht zum Zweck der Erreichung der wesentlichen ESG-Faktoren verwendet.

Aktueller Kurs (30.10.2024)

+0,01 EUR (+0,01 %)

100,93 EUR

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr 0,22 %
3 Jahre 0,23 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr 1,70
3 Jahre -0,71
Weitere Kennzahlen
SRI 1
12-Monats-Hoch 100,92 EUR
12-Monats-Tief 97,55 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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