Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +0,72 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,21 % |
| 3 Monate | +0,47 % |
| 6 Monate | +0,99 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +2,10 % |
| 3 Jahre | +9,47 % |
| 5 Jahre | +10,13 % |
| 10 Jahre | +8,28 % |
| Max. | +68,71 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
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Fondsdaten
- ISIN
- LU0052221412
- WKN
- 973723
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 01.08.1994
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,84 EUR
- Fondsvolumen
-
3,207 Mrd. EUR
(13.05.2026) - Fondsmanager
- Guillaume Zilliox & Ali Ozenici
- Fondsgesellschaft
- Allianz Global Investors GmbH
- Lfd. Kosten
- 0,16 %
- Fondskategorie
- Geldmarkt
- Unterkategorie
- Geldmarktwerte
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Bei dem Fonds handelt es sich um einen Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Der Fonds ist auf die Erzielung eines auf den Geldmarkt bezogenen laufenden marktgerechten Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals, der Wertstabilität und gleichzeitiger Liquidität des Fondsvermögens durch eine Investition in Vermögensgegenstände, die ökologische und/oder soziale Merkmale aufweisen können, ausgerichtet.
Strategie
Die Anlage in Vermögenswerte erfolgt im Einklang mit den seitens des Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen (E/S-Merkmale). Bis zu 100 % des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumente angelegt werden. Die Aussteller der Geldmarktinstrument müssen ihren Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU), einem Mitgliedstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), einem Mitgliedsstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) oder der Schweiz haben. Sofern die Geldmarktinstrumente von einem Staat, einem Bundesland, einem Landkreis oder vergleichbaren in- und ausländischen Gebietskörperschaften begeben oder garantiert sind, ist ein internes Rating, welches der Kategorie "Investment Grade" entspricht, ausreichend. Darüber hinaus können wir Bankguthaben und Derivate zu Absicherungszwecken erwerben. Andere Geldmarktfonds dürfen bis zu 10 % des Fondsvermögens erworben werden. Der Abschluss von Pensionsgeschäften ist möglich, jedoch ausschließlich im geringen Umfang durch uns beabsichtigt. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer aller Vermögensgegenstände des Fonds darf 6 Monate nicht übersteigen, die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit aller Vermögensgegenstände des Fonds darf 12 Monate nicht übersteigen. Es besteht kein Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro.
Aktueller Kurs (13.05.2026)
0,00 EUR (+0,01 %)
48,07 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 0,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 0,10 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,14 % |
| 5 Jahre | 0,17 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,78 |
|---|---|
| 3 Jahre | 2,10 |
| 5 Jahre | 1,68 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 1 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 48,51 EUR |
| 12-Monats-Tief | 47,67 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
