AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND - I EUR

ISIN: LU0119108156
WKN: 590724

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+2,54 EUR (+0,14 %)

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Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

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  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +5,72 %
1 Monat +1,36 %
3 Monate +4,26 %
6 Monate +7,06 %
1 Jahr +9,80 %
3 Jahre -8,40 %
5 Jahre +15,12 %
10 Jahre +20,60 %
Max. +85,83 %

Fondsdaten

ISIN
LU0119108156
WKN
590724
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
18.12.2003
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
35,56 Mio. EUR
(29.11.2024)
Fondsmanager
Julien Coulouarn, Bastien Rapoport
Fondsgesellschaft
Amundi Luxembourg SA
Lfd. Kosten
0,76 %
Fondskategorie
Anleihen
Unterkategorie
Anleihen Wandelanleihen
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewirbt. Erzielung mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums. Der Teilfonds investiert mindestens 67 % des Vermögens in Wandelanleihen. Für diese Anlagen bestehen keine Rating-Beschränkungen. Der Teilfonds versucht, die Auswirkungen der meisten Währungsumrechnungsdifferenzen bei Anlagen in nicht auf Euro lautenden Wertpapieren zu eliminieren (Währungsabsicherung).

Strategie

Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den Refinitiv Global Focus Hedged Convertible Bond Index EUR aktiv verwaltet und versucht, diesen zu übertreffen. Der Teilfonds ist überwiegend in Emittenten der Benchmark engagiert. Die Verwaltung des Teilfonds erfolgt jedoch nach Ermessen des Anlageverwalters und unterliegt Emittenten, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf die Benchmark. Es wird jedoch erwartet, dass das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark erheblich ist. Darüber hinaus hat der Teilfonds die Benchmark als Referenzwert für die Zwecke der Offenlegungsverordnung bestimmt. Die Benchmark ist ein breiter Marktindex, der die Bestandteile nicht nach Umweltmerkmalen bewertet oder einbezieht und daher nicht auf die vom Teilfonds beworbenen ökologischen Merkmale ausgerichtet ist. Managementprozess: Der Teilfonds integriert Nachhaltigkeitsfaktoren in seinen Anlageprozess, wie im Abschnitt "Nachhaltige Anlagen" des Prospekts näher erläutert. Das Anlageteam wählt Wertpapiere auf Basis einer Intrinsic-Value-Analyse (Bottom-up) aus und überwacht dann die Sensitivität des Portfolios gegenüber Aktien- und Kreditmärkten entsprechend seinen Markterwartungen (Top-down). Das Anlageteam steuert aktiv das Markt- und Risiko-Engagement mit dem Ziel, das asymmetrische Rendite-Risiko-Profil des Fonds zu optimieren. Alle im Portfolio des Teilfonds gehaltenen Wandelanleihen (i) gehören zum investierbaren ESG-Universum, das von Montpensier Finance über die Anwendung seines vierstufigen Ausschlussverfahrens auf der Ebene der zugrunde liegenden Aktien bestimmt wurde, und (ii) sie werden nach der Montpensier Finance-eigenen Methodik analysiert und erfüllen daher die Voraussetzungen für die folgenden Ratings: MGF: Watchlist oder Pass and MIC: Positiv oder neutral.

Aktueller Kurs (29.11.2024)

+2,54 EUR (+0,14 %)

1.858,25 EUR

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr 5,67 %
3 Jahre 7,13 %
5 Jahre 8,65 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr 1,20
3 Jahre -0,64
5 Jahre 0,35
Weitere Kennzahlen
SRI 3
12-Monats-Hoch 1,858,25 EUR
12-Monats-Tief 1,692,47 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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