Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +3,65 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,14 % |
| 3 Monate | +1,43 % |
| 6 Monate | +2,53 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +7,40 % |
| 3 Jahre | +8,17 % |
| 5 Jahre | +14,71 % |
| 10 Jahre | +28,42 % |
| Max. | +106,06 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- LU0140351767
- WKN
- 983445
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 21.01.2002
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
28,535 Mio. EUR
(19.09.2024) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
- Lfd. Kosten
- 0,75 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / anleihenorientiert
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Die Anlagepolitik des Fonds HAIG Balance First Euro Invest sieht die Anlage überwiegend in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren einschließlich Zerobonds, Unternehmensanleihen sowie Wandel- und Optionsanleihen mit Optionsscheinen auf Wertpapiere, die auf Euro, auf die Währung eines der Mitgliedstaaten der EU oder Schweizer Franken lauten, vor. Bis zu maximal einem Drittel des Nettoteilfondsvermögens kann der Teilfonds in Aktien oder sonstige Wertpapiere, die auf Euro, auf die Währung eines der Mitgliedstaaten der EU oder Schweizer Franken lauten, angelegt werden.
Strategie
Dabei wird das Vermögen des Fonds insbesondere in solchen Aktien angelegt, die von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben werden. Hierbei kann in geringem Umfange auch in Aktien von Unternehmen investiert werden, deren Sitz außerhalb Europa liegt.
Aktueller Kurs (19.09.2024)
-0,07 EUR (-0,03 %)
206,77 EUR
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 4,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 3,20 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 5,57 % |
| 5 Jahre | 5,90 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,31 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,26 |
| 5 Jahre | 0,46 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 207,33 EUR |
| 12-Monats-Tief | 188,12 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
