Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -1,02 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,16 % |
| 3 Monate | -0,66 % |
| 6 Monate | -0,24 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -8,74 % |
| 3 Jahre | -25,73 % |
| 5 Jahre | -23,20 % |
| Max. | -20,98 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU0165045302
- WKN
- A0B9KT
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 27.12.2018
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
1,669 Mio. EUR
(25.07.2024) - Fondsmanager
- Compass Asset Management SA
- Fondsgesellschaft
- Waystone Management Company (Lux) SA
- Lfd. Kosten
- 3,29 %
- Fondskategorie
- Alternat.Investments
- Unterkategorie
- AI Hedgefonds Single Strategie
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to achieve above-average long-term capital growth respecting adequate diversification. The Sub-Fund will mainly invest in the following assets: - Shares and other equities of companies listed on Global Stock exchanges, - Fixed interest and floating-rate securities, debt securities with a minimum average rating of BBB- or claims as well as other interestbearing investments (including money-market instruments and, in particular, convertible bonds with warrants) - Sight deposits and deposits repayable on demand, and - Time deposits and money market instruments
Strategie
No more than 10% of the Sub-fund's assets may be invested in other UCITS eligible funds (including money market funds). It may invest up to 10% of its net assets in eligible assets with underlying commodities that qualify as transferable securities. On an ancillary basis, the Sub-fund may also invest, directly and/or indirectly through other UCITS or UCIs, up to 10% of its net assets in equities and/or debt securities issued by issuers domiciled in or having an exposure to China. Ancillary liquid assets (i.e. bank deposits at sight) will be limited to 20% of the Sub-Fund's net assets. Furthermore, the Sub-Fund may make reasonable use of derivatives financial instruments (derivatives), for efficient portfolio management purposes, hedging purposes including currency hedging and investment purposes, via active investment providing exposure to securities and money market. The range of possible derivatives includes both exchange-traded and OTC instruments and in particular call and put options, futures, forwards, warrants, contracts for difference and swaps on securites, interest rates and currencies as well as on other derivate financial instruments and financial indices.
Aktueller Kurs (25.07.2024)
+0,31 EUR (+0,03 %)
1.042,59 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 8,94 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 10,51 % |
| 5 Jahre | 10,96 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -1,35 |
|---|---|
| 3 Jahre | -1,11 |
| 5 Jahre | -0,48 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 1,153,07 EUR |
| 12-Monats-Tief | 969,80 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
