Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +2,37 % |
|---|---|
| 1 Monat | +2,28 % |
| 3 Monate | +2,28 % |
| 6 Monate | +3,16 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -5,99 % |
| 3 Jahre | -6,21 % |
| 5 Jahre | +2,63 % |
| 10 Jahre | +11,53 % |
| Max. | +20,90 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU0181329318
- WKN
- A0CAFC
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 07.06.2011
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
115,294 Mio. USD
(30.03.2023) - Fondsmanager
- Brian Brennan, Steve Bartolini
- Fondsgesellschaft
- T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Ziel Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen. Portfoliowertpapiere Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus US-amerikanischen Anleihen. Durch die Anwendung eines ethischen Filters (Ausschlussliste), dessen Kriterien der Anlageverwalter festlegt und regelmäßig aktualisiert, werden bestimmte Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit mit umstrittenen Waffen (Streumunition, Antipersonenminen, Brandbomben, chemische, biologische und atomare Waffen), Tabakerzeugung, Kohleförderung, Angriffswaffen für zivile Zwecke, Erwachsenenunterhaltung oder direkten Glücksspielen in Verbindung steht oder die bestimmte verhaltensbezogene Kriterien nicht erfüllen, ausgeschlossen.
Strategie
Der Ansatz des Anlageverwalters beruht auf eigenem Fundamentalresearch und eigener Relative-Value-Analyse. Die Absicht des Anlageverwalters besteht darin, Wertzuwachs hauptsächlich durch Sektorallokation, Durationssteuerung und Auswahl der Wertpapiere zu schaffen. Der Anlageprozess legt einen ausgeprägten Schwerpunkt auf Risikomanagementverfahren und Portfoliodiversifikation, um das Gesamtrisikoprofil zu steuern. Darüber hinaus bewertet der Anlageverwalter "ESG"-Faktoren (also "Umwelt", "Soziales" und "Governance"), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden.
Aktueller Kurs (30.03.2023)
+0,02 USD (+0,17 %)
12,09 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 6,49 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 4,58 % |
| 5 Jahre | 4,24 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -1,12 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,52 |
| 5 Jahre | 0,18 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 12,91 USD |
| 12-Monats-Tief | 11,31 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
