Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +5,88 % |
|---|---|
| 1 Monat | +9,34 % |
| 3 Monate | -2,18 % |
| 6 Monate | +1,03 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +3,33 % |
| 3 Jahre | -7,56 % |
| 5 Jahre | +31,56 % |
| 10 Jahre | +122,86 % |
| Max. | +443,55 % |
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Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- LU0181864389
- WKN
- A0B9UD
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 29.12.2003
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
793,139 Mio. USD
(28.11.2023) - Fondsmanager
- Dan Crowe, Ward Sexton
- Fondsgesellschaft
- FundRock Management Company SA
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Ziel des Fonds ist das Erzielen von Kapitalzuwachs, hauptsächlich durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen und mittleren US-Unternehmen emittiert werden, welche voraussichtlich ein solides Gewinnwachstum erzielen werden.
Strategie
Der Anlageverwalter wählt hauptsächlich Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage nicht größer als das größte im Russell Midcap® Index vertretene Unternehmen sind. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Russell 2500TM Growth Index zu übertreffen. Der Fonds wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert.
Aktueller Kurs (28.11.2023)
-2,84 USD (-0,52 %)
543,50 USD
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 0,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 17,87 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 23,26 % |
| 5 Jahre | 24,41 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,02 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,09 |
| 5 Jahre | 0,30 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 587,77 USD |
| 12-Monats-Tief | 495,85 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
