Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +3,71 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,15 % |
| 3 Monate | +4,86 % |
| 6 Monate | +8,11 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -14,19 % |
| 3 Jahre | +33,71 % |
| 5 Jahre | +24,72 % |
| 10 Jahre | +86,07 % |
| Max. | +139,76 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsplattform
Direktbank
Direktbank
Fondsdaten
- ISIN
- LU0184061520
- WKN
- A0B8YX
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 13.02.2004
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
13,481 Mio. USD
(24.03.2023) - Fondsmanager
- Mark Hargraves, Amanda O'Toole
- Fondsgesellschaft
- AXA Funds Management SA
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der AXA WORLD FUNDS II - Evolving Trends Equities (nachfolgend "Teilfonds" oder "Feeder-Fonds") ist ein Feeder-Fonds des AXA WORLD FUNDS - Framlington Evolving Trends (nachfolgend "Master-Fonds"). In dieser Hinsicht investiert der Teilfonds stets mindestens 85% seines Vermögens in den Master-Fonds. Der Teilfonds kann des Weiteren bis zu 15 % seines Vermögens in untergeordneten liquiden Vermögenswerten halten. Der Master-Fonds will einen langfristigen, in USD gemessenen Kapitalzuwachs erreichen, indem er in Aktien von weltweiten Unternehmen aller Marktkapitalisierungen investiert.
Strategie
Der Master-Fonds wird aktiv verwaltet, um Chancen an weltweiten Aktienmärkten zu nutzen. Der Master-Fonds investiert in Aktien und aktienähnliche Instrumente, die von internationalen Unternehmen aller Marktkapitalisierungen ausgegeben werden. Außerdem kann der Master-Fonds bis zu 10% seines Vermögens in Wandelwertpapiere investieren. Bis zu einer Grenze von 200% des Nettovermögens des Master-Fonds kann die Anlagepolitik durch direkte Anlagen und/oder durch Derivate verwirklicht werden. Derivate können außerdem zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Aktueller Kurs (24.03.2023)
0,00 USD (-0,03 %)
8,46 USD
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 5,00 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 22,26 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 20,68 % |
| 5 Jahre | 21,02 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,69 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,68 |
| 5 Jahre | 0,38 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 5 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 10,17 USD |
| 12-Monats-Tief | 7,60 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
