LO Fds.-S.-Term MM.(EUR)N Dis

ISIN: LU0209999001
WKN: A0QYS8

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AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr -0,46 %
1 Monat -0,03 %
3 Monate -0,15 %
6 Monate -0,29 %
1 Jahr -0,57 %
3 Jahre -1,29 %
5 Jahre -2,07 %
Max. -2,00 %

Fondsdaten

ISIN
LU0209999001
WKN
A0QYS8
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
28.09.2012
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Dividende
0,13 EUR
Fondsvolumen
431,327 Mio. EUR
(26.10.2021)
Fondsmanager
David Callahan, Florian Helly
Fondsgesellschaft
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Fondskategorie
Geldmarkt
Unterkategorie
Geldmarktnahe Werte
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Der LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) ist ein konservativ verwaltetes Portfolio. Seine Cash-Management- Strategie wird seit September 2005 verfolgt. Die Strategie investiert in erstklassige (mind. ein kurzfristiges Toprating) kurzfristige Geldmarktinstrumente wie Commercial Papers, Depositenzertifikate, Festgelder, festverzinsliche Anleihen sowie Floating Rate Notes mit strengen Diversifikationsvorschriften und Laufzeitbeschränkungen. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (WAM) beträgt maximal 60 Tage, die gewichtete durchschnittliche Laufzeit (WAL) maximal 120 Tage. Angestrebt werden ein Kapitalerhalt, eine hohe Liquidität und Renditen, die der Benchmark - dem FTSE 1 Month Euro Eurodeposit in EUR terms - entsprechen. Das Risikomanagement kombiniert die Überwachung der Einhaltung bestehender Richtlinien mit Stresstest-Szenarien zur Liquiditätslage. Der Ansatz erfüllt die konservativen Richtlinien der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) für kurzfristige Geldmarktfonds.

Aktueller Kurs (26.10.2021)

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110,26 EUR

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr0,03 %
3 Jahre0,03 %
5 Jahre0,03 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr-2,46
3 Jahre-3,54
5 Jahre-6,42
Weitere Kennzahlen
SRRI 1
12-Monats-Hoch111,02 EUR
12-Monats-Tief110,26 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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