Generali Investments SICAV Absolute Return Multi Strategies DX EUR T

ISIN: LU0260160378
WKN: A0LGNS

110,38 EUR

Aktueller Kurs (28.05.2024)

-0,13 EUR (-0,11 %)

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    Ihr Vorteil mit AVL nach
    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +1,66 %
    1 Monat +0,96 %
    3 Monate +0,97 %
    6 Monate +4,00 %
    1 Jahr +6,55 %
    3 Jahre +1,36 %
    5 Jahre -0,11 %
    10 Jahre -6,93 %
    Max. +10,51 %

    AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern

    AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern

    Depot
    Einmalanlage / Sparplan
    VL-Fähig
    Rabatt Ausgabeaufschlag
    FNZ Bank (ebase Depot)
    FNZ Bank (ebase Depot)
    Fondsplattform
    Einmalanlage / Sparplan 25 EUR / 10 EUR
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
    comdirect - eine Marke der Commerzbank AG
    comdirect - eine Marke der Commerzbank AG
    Direktbank
    Einmalanlage / Sparplan 250 EUR / 25 EUR
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
    FFB (FIL Fondsbank GmbH)
    FFB (FIL Fondsbank GmbH)
    Fondsplattform
    Einmalanlage / Sparplan 50 EUR / 25 EUR
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
    Kaufen
    Derzeit nicht kaufbar
    DAB BNP Paribas
    DAB BNP Paribas
    Direktbank
    Einmalanlage / Sparplan 500 EUR / -
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %

    Fondsdaten

    ISIN
    LU0260160378
    WKN
    A0LGNS
    Fondswährung
    Euro (EUR)
    Auflagedatum
    11.10.2006
    Ertragsverwendung
    Thesaurierend
    Dividende
    k. A.
    Fondsvolumen
    108,9 Mio. EUR
    (28.05.2024)
    Fondsmanager
    Luca COLUSSA
    Fondsgesellschaft
    Generali Investments Luxembourg SA
    Lfd. Kosten
    1,38 %
    Fondskategorie
    Mischfonds
    Unterkategorie
    Multiasset
    Schwerpunktregion
    Global

    Management

    Anlageziel

    Ziel des Fonds ist es, unter allen Marktbedingungen mittelfristig besser abzuschneiden als €STR Index und eine Strategie für absolute Rendite zu verfolgen.

    Strategie

    Um sein Ziel zu erreichen, führt der Fonds eine aktive Vermögensallokation in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen durch, das aus festverzinslichen und variabel verzinslichen Anleihen überwiegend öffentlicher und staatlicher Emittenten, Geldmarktinstrumenten sowie Aktien, OGAW, UCIs und Exchange Traded Funds ("ETFs") in wichtigen Märkten und Währungen besteht. Darüber hinaus unterhält der Fonds zu Anlagezwecken ein diversifiziertes Portfolio aus Aktienderivaten, Zinsderivaten und Währungsderivaten sowohl auf regulierten Märkten als auch Over-the-Counter (OTC), sowie aus Derivaten, die auf geeigneten Finanzindizes für Rohstoffe basieren. Die durchschnittliche Duration des Fondsportfolios wird zwischen minus 5 und 7 Jahren liegen. Der Fonds kann Finanzinstrumente und Derivate zu Absicherungszwecken, für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann auch TRS (und andere FDI mit den gleichen Merkmalen) sowie und Wertpapierleihverfahren zur Erreichung seines Anlageziels verwenden.

    Aktueller Kurs (28.05.2024)

    -0,13 EUR (-0,11 %)

    110,38 EUR

    Ausgabeaufschlag

    Regulär5,00 %
    als AVL-Kunde0,00 %

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr3,49 %
    3 Jahre3,51 %
    5 Jahre3,36 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr0,92
    3 Jahre-0,26
    5 Jahre-0,16
    Weitere Kennzahlen
    SRI 3
    12-Monats-Hoch110,96 EUR
    12-Monats-Tief103,18 EUR
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
    eKomi Siegel
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