DNCA Invest-Evolutif B EUR A

ISIN: LU0284394821
WKN: A0MMD6

147,01 EUR

Aktueller Kurs (26.09.2022)

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AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr -17,16 %
1 Monat -5,03 %
3 Monate -1,74 %
6 Monate -9,55 %
1 Jahr -13,14 %
3 Jahre +1,13 %
5 Jahre -4,15 %
Max. +4,23 %

AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern

AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern

Depot
Einmalanlage / Sparplan
VL-Fähig
Rabatt Ausgabeaufschlag
FFB (FIL Fondsbank GmbH)
FFB (FIL Fondsbank GmbH)
Fondsplattform
Einmalanlage / Sparplan 50 EUR / 25 EUR
VL-Fähig:
Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
Kaufen
Derzeit nicht kaufbar

Fondsdaten

ISIN
LU0284394821
WKN
A0MMD6
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
23.07.2007
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
285,416 Mio. EUR
(26.09.2022)
Fondsmanager
Augustin PICQUENDAR, Thomas PLANELL
Fondsgesellschaft
DNCA FINANCE Luxembourg
Fondskategorie
Mischfonds
Unterkategorie
Mischfonds / flexibel
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Der Teilfonds ist bestrebt, den zusammengesetzten Index aus 60% Eurostoxx 50, 30% FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 years, 10% EONIA, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen und gleichzeitig das Kapital in negativen Phasen durch opportunistisches Management und flexible Allokation von Vermögenswerten zu schützen. Die Anlagestrategie des Teilfonds basiert auf einem aktiven Management mit Verwaltungsvollmacht, das einen Stock-Picking-Ansatz anwendet. Dieser Ansatz basiert gänzlich auf der Fundamentalanalyse, die sich aus wesentlichen Anlagekriterien ergibt, wie Marktbewertung, Finanzstruktur des Emittenten, Qualität des Managements, Marktposition des Emittenten oder regelmäßiger Kontakt zu den Emittenten. Die Verwaltungsgesellschaft kann zukünftige Anlagerenditen mit Hilfe verschiedener Methoden schätzen, z. B. Bewertungskennzahlen (KGV, EV/EBIT, FCF Yield, Dividendenrendite usw.), Sum of the Parts oder abgezinste Cashflows. Der Teilfonds investiert entweder in Aktien, Anleihen oder Geldmarktinstrumente und passt die Anlagestrategie an die wirtschaftliche Lage und die Erwartungen des Anlageverwalters an.

Strategie

Der Teilfonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Aktien von Emittenten jeglicher Marktkapitalisierung ohne geografische Beschränkungen anlegen. Aktien von Emittenten mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 1 Mrd. Euro dürfen 10% des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Anteil der Anlagen in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern (wie beispielsweise asiatische Länder ohne Japan oder Südamerika etc.) darf bis zu 20% des Nettovermögens betragen. Der Teilfonds kann bis zu 70% seines Nettovermögens je nach Marktchancen in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente öffentlicher oder privater Emittenten anlegen, ohne Einschränkungen in Bezug auf das Rating oder die Laufzeit. Dennoch dürfen Anlagen in Schuldtitel, die nicht zur Kategorie "Investment Grade" gehören oder kein Rating haben (d.h., Papiere mit einem Rating von Standard & Poor's schlechter als A-3 im kurzfristigen bzw. BBB- im langfristigen Bereich oder einem gleichwertigen Rating), 30% des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Anlageverwalter sollte seine Anlageentscheidungen und Risikoeinschätzung nicht ausschließlich auf der Grundlage von Ratings treffen, die von unabhängigen Ratingagenturen vergeben wurden, sondern er kann seine eigene Bewertung des Kreditrisikos vornehmen. Bis zu 10% des Nettovermögens des Teilfonds dürfen in als notleidend geltenden Wertpapieren (d. h. in Wertpapieren mit einer langfristigen Bonitätsnote von unter CCC von Standard & Poor‘s bzw. einer gleichwertigen Bonitätseinstufung) angelegt werden. Der Teilfonds wird keinesfalls in Wertpapieren anlegen, die zum Zeitpunkt der Anlage oder während ihrer Lebensdauer im Portfolio als "notleidend" gelten. Festverzinsliche Wertpapiere, die heruntergestuft werden, werden unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber schnellstmöglich veräußert. Der Teilfonds kann in Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten investieren, wie z. B. Wandelanleihen und bis zu 5% seines Nettovermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Anteile und/oder Aktien von OGAW und/oder anderer OGA einschließlich ETFs investieren. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Teilfonds zum Zwecke der Absicherung oder der Erhöhung der Aktienexponierung, des Zins- oder des Währungsrisikos auch bis zu 50% seines Nettovermögens in derivative Finanzinstrumente investieren, ohne dabei eine Überexponierung anzustreben.

Aktueller Kurs (26.09.2022)

-0,50 EUR (-0,34%)

147,01 EUR

Ausgabeaufschlag

Regulär2,00 %
als AVL-Kundek. A.

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr11,45 %
3 Jahre10,64 %
5 Jahre9,70 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr-1,16
3 Jahre0,10
5 Jahre-0,05
Weitere Kennzahlen
SRRI 5
12-Monats-Hoch177,99 EUR
12-Monats-Tief146,63 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
eKomi Siegel
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