HRK Invest Vermögensverwaltungsfonds J P EUR A

ISIN: LU0328332092
WKN: A0M6KF

122,52 EUR

Aktueller Kurs (27.01.2023)

+0,60 EUR (+0,49 %)

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    Ihren Vorteil berechnen

    Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +0,84 %
    1 Monat +0,99 %
    3 Monate -2,15 %
    6 Monate -6,54 %
    1 Jahr -10,91 %
    3 Jahre -3,60 %
    5 Jahre +4,35 %
    10 Jahre +37,98 %
    Max. +76,41 %

    AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern

    AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern

    Depot
    Einmalanlage / Sparplan
    VL-Fähig
    Rabatt Ausgabeaufschlag
    DAB BNP Paribas
    DAB BNP Paribas
    Direktbank
    Einmalanlage / Sparplan 10000 EUR / -
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %

    Fondsdaten

    ISIN
    LU0328332092
    WKN
    A0M6KF
    Fondswährung
    Euro (EUR)
    Auflagedatum
    24.10.2007
    Ertragsverwendung
    Ausschüttend
    Dividende
    k. A.
    Fondsvolumen
    21,153 Mio. EUR
    (27.01.2023)
    Fondsmanager
    k. A.
    Fondsgesellschaft
    Axxion SA
    Fondskategorie
    Mischfonds
    Unterkategorie
    Multiasset
    Schwerpunktregion
    Global

    Management

    Anlageziel

    Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds investiert in alle zulässigen Assetklassen. Mit der Kombination von Investments in verschiedene Assetklassen soll eine möglichst gute Risikostreuung erwirkt werden. Es wird ein Portfolio angestrebt, welches sowohl konservativere Vermögenswerte wie z.B. festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder flüssige Mittel, als auch mit stärkeren Risiken behaftete Vermögenswerte wie z.B. Aktien berücksichtigen kann.

    Strategie

    Es sind sowohl Anlagen in einzelne Wertpapiere, als auch indirekte Investments durch Derivate möglich Daneben kann auch der Einsatz von Zielfonds erfolgen. Hierbei sind sowohl ETFs zur Abbildung bestimmter Märkte, als auch aktiv gemanagte Zielfonds ein gutes Mittel, um eine weitere Diverisifzierung zu erreichen. Die Verwaltungsgebühren der erworbenen Zielfonds dürfen dabei maximal 3,5% p.a. betragen. Der Fonds darf maximal 80% seines Nettoteilfondsvermögens direkt in Aktien sowie in basisäquivalent umgerechnete derivative Instrumente investieren, die sich auf Aktien beziehen. Maximal 30% können in Zertifikate (gem. aktuellem Verkaufsprospekt) investiert werden, maximal 10% in Asset Backed Securities und Mortage Backed Securities. Mindestens 25 % des Wertes des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

    Aktueller Kurs (27.01.2023)

    +0,60 EUR (+0,49 %)

    122,52 EUR

    Ausgabeaufschlag

    Regulär6,00 %
    als AVL-Kunde0,00 %

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr6,75 %
    3 Jahre8,63 %
    5 Jahre7,36 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr-1,79
    3 Jahre-0,12
    5 Jahre0,18
    Weitere Kennzahlen
    SRI 3
    12-Monats-Hoch137,97 EUR
    12-Monats-Tief121,32 EUR
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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