Exklusiv Portfolio SICAV - Ertrag R EUR A

ISIN: LU0329749021
WKN: A0M8FJ

102,58 EUR

Aktueller Kurs (21.10.2021)

+0,07 EUR (+0,07%)

Merken
FER Rating

AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +2,48 %
1 Monat +0,37 %
3 Monate +0,20 %
6 Monate +0,91 %
1 Jahr +3,68 %
3 Jahre +5,25 %
5 Jahre +2,37 %
10 Jahre +18,45 %
Max. +10,28 %

Wählen Sie Ihren Depot-Partner

Kaufmöglichkeiten über folgende Depotpartner

Depot
Einmalanlage / Sparplan
VL-Fähig
Rabatt Ausgabeaufschlag
comdirect - eine Marke der Commerzbank AG
comdirect - eine Marke der Commerzbank AG
Direktbank
Einmalanlage / Sparplan 250 EUR / -
VL-Fähig:
Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
Kaufen
Derzeit nicht kaufbar

Fondsdaten

ISIN
LU0329749021
WKN
A0M8FJ
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
28.11.2007
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Dividende
0,05 EUR
Fondsvolumen
68,237 Mio. EUR
(21.10.2021)
Fondsmanager
k. A.
Fondsgesellschaft
IPConcept (Luxemburg) SA
Fondskategorie
Mischfonds
Unterkategorie
Mischfonds / anleihenorientiert
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Der Exklusiv Portfolio SICAV - Ertrag (Fonds) ist ein Teilfonds der Investmentgesellschaft Exklusiv Portfolio SICAV (Umbrella-Konstruktion)

Strategie

Der Teilfonds investiert überwiegend weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Genussscheine, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate und Zielfonds. In diesem Teilfonds beträgt die Aktienquote maximal 35% des Netto-Teilfondsvermögens. Hierzu zählen z.B. Aktien, Zertifikate auf Aktien und auf Aktienindizes, Aktienfonds

Aktueller Kurs (21.10.2021)

+0,07 EUR (+0,07%)

102,58 EUR

Ausgabeaufschlag

Regulär5,00 %
als AVL-Kundek. A.

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr3,15 %
3 Jahre4,00 %
5 Jahre3,70 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr1,32
3 Jahre0,55
5 Jahre0,22
Weitere Kennzahlen
SRRI 4
12-Monats-Hoch103,41 EUR
12-Monats-Tief97,86 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
eKomi Siegel
AVL vermittelt online seit 1997 erfolgreich Fonds ohne Ausgabeaufschlag, wer 100 % Rabatt möchte, benötigt lediglich ein über AVL vermitteltes Depot.
AVL Weiterempfehlen