AXA WF US Responsible Growth E Capitalisation EUR

ISIN: LU0361792525
WKN: A0QZNW

756,19 EUR

Aktueller Kurs (28.05.2024)

-1,34 EUR (-0,18 %)

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    Ihr Vorteil mit AVL nach
    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +11,32 %
    1 Monat +2,12 %
    3 Monate +3,09 %
    6 Monate +16,70 %
    1 Jahr +22,28 %
    3 Jahre +32,79 %
    5 Jahre +99,47 %
    10 Jahre +287,15 %
    Max. +671,15 %

    Fondsdaten

    ISIN
    LU0361792525
    WKN
    A0QZNW
    Fondswährung
    Euro (EUR)
    Auflagedatum
    02.10.2009
    Ertragsverwendung
    Thesaurierend
    Dividende
    k. A.
    Fondsvolumen
    433,067 Mio. USD
    (28.05.2024)
    Fondsmanager
    Stephen Kelly, David Shaw
    Fondsgesellschaft
    AXA Funds Management SA
    Lfd. Kosten
    2,50 %
    Fondskategorie
    Aktien
    Unterkategorie
    Branchenmix
    Schwerpunktregion
    USA

    Management

    Anlageziel

    Der Teilfonds ist bestrebt, mit einem aktiv verwalteten Portfolio aus börsennotierten Aktien, eigenkapitalbezogenen Wertpapieren und Derivaten ein langfristiges, in USD gerechnetes Kapitalwachstum zu erzielen und einen ESG-Ansatz anzuwenden.

    Strategie

    Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen auf dem US-Aktienmarkt zu nutzen. Dazu investiert er mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des S&P 500 Total Return Net Benchmarkindex ("Benchmark") gehören. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er große Über- oder Untergewichtungen in Sektoren und Unternehmen im Vergleich zur Zusammensetzung der Benchmark eingehen und/oder sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren, auch wenn die Komponenten der Benchmark generell für das Teilfondsportfolio repräsentativ sind. Daher dürfte die Abweichung von der Benchmark beträchtlich sein. Der Teilfonds investiert: - mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben oder dort überwiegend tätig sind. - bis zu 10 % seines Vermögens in Wandel- oder Aktienanleihen und bis zu einem Drittel in Geldmarktinstrumente. Im Umfang von höchstens 200 % des Nettovermögens des Teilfonds kann die Anlagestrategie durch direkte Anlagen und/oder durch Derivate verwirklicht werden. Ferner ist es möglich, Derivate zur Absicherung einzusetzen.

    Aktueller Kurs (28.05.2024)

    -1,34 EUR (-0,18 %)

    756,19 EUR

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr12,74 %
    3 Jahre20,42 %
    5 Jahre23,35 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr1,49
    3 Jahre0,46
    5 Jahre0,67
    Weitere Kennzahlen
    SRI 5
    12-Monats-Hoch760,94 EUR
    12-Monats-Tief601,55 EUR
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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