Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +1,22 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,44 % |
| 3 Monate | +1,67 % |
| 6 Monate | +4,34 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +6,76 % |
| 3 Jahre | -3,19 % |
| 5 Jahre | -1,11 % |
| 10 Jahre | +5,45 % |
| Max. | +7,85 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU0415163566
- WKN
- A1W05K
- Fondswährung
- Schweizer Franken (CHF)
- Auflagedatum
- 09.07.2013
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
284,643 Mio. CHF
(12.04.2024) - Fondsmanager
- Clemens Rich, Roland Emch, Andy Nham
- Fondsgesellschaft
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Lfd. Kosten:
- 0,28 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Anleihen in CHF von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert).
Strategie
Der Fonds kann auch begrenzt in nicht-CHF Anleihen und hochverzinsliche Anleihen investieren. Die durchschnittliche Kreditwürdigkeit des Portfolios ist hoch (Investment Grade). Die Verwendung von Derivaten ist ein zentrales Element für das Erreichen der Anlageziele. Hierdurch wird eine hohe Hebelwirkung erzeugt. Derivative Instrumente können als Investment und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds nutzt die Benchmark SBI® Foreign AAA-BBB (TR) als Referenz für die Portfoliokonstruktion und zum Wertentwicklungs-Vergleich. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds deshalb stark von der Benchmark abweichen.
Aktueller Kurs (12.04.2024)
+4,46 CHF (+0,17 %)
2.676,55 CHF
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 2,74 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 3,46 % |
| 5 Jahre | 4,23 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,27 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,64 |
| 5 Jahre | -0,31 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 2,676,55 CHF |
| 12-Monats-Tief | 2,506,60 CHF |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
