NN(L)Commodity Enhanced X Cap USD

ISIN: LU0518135537
WKN: A1JHZZ

175,23 USD

Aktueller Kurs (21.10.2021)

-3,08 USD (-1,73%)

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AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +29,68 %
1 Monat +6,87 %
3 Monate +7,84 %
6 Monate +17,55 %
1 Jahr +37,08 %
3 Jahre +23,08 %
5 Jahre +26,79 %
10 Jahre -25,35 %
Max. -16,70 %

Fondsdaten

ISIN
LU0518135537
WKN
A1JHZZ
Fondswährung
US Dollar (USD)
Auflagedatum
12.11.2010
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
234,744 Mio. USD
(21.10.2021)
Fondsmanager
van Dommelen, Verhoeven, Koops
Fondsgesellschaft
NN Investment Partners BV
Fondskategorie
Alternat.Investments
Unterkategorie
AI Commodities
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Ziel dieses Fonds ist es, die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Dow Jones UBS Commodity Total Return Index, zu übertreffen. Der Fonds bietet ein breit gestreutes Engagement in Rohstoffbranchen wie z.B. Energie, Landwirtschaft, Industriemetalle, Edelmetalle und Lebendvieh. Die Positionen des Fonds in den einzelnen Rohstoffen entsprechen in etwa jenen des Referenzwerts. Allerdings kann der Fälligkeitstermin der Rohstoffkontrakte von den Terminen der Kontrakte abweichen, aus denen sich der Referenzwert zusammensetzt. Diese Abweichung resultiert aus der angestrebten Minimierung des "Roll"-Verlusts bzw. Maximierung des "Roll"- Ertrags. Mit "Roll" bzw. "Rollen"wird die Verlängerung auslaufender Rohstoffkontrakte bezeichnet.

Strategie

Der Fonds will auch davon profitieren, dass er bereits früher die Terminkontrakte eingeht, die passive Produkte und traditionelle Indizes während der folgenden Periode kaufen. Zusätzlich sollen die relativen Preisunterschiede bestimmter Rohstoffe, die Teil derselben Wertkette sind, ausgenutzt werden. Anhand unseres eigens entwickelten mathematischen Modells wird festgelegt, welche Positionen eingegangen werden. Zur Begrenzung des Risikos erfolgen strenge Risikokontrollen. Der Fonds investiert vorrangig in kurzfristige US-Treasuries und Instrumente, die die Wertentwicklung der Rohstoffe generieren. Anteile können an jedem (Geschäfts-) Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.

Aktueller Kurs (21.10.2021)

-3,08 USD (-1,73%)

175,23 USD

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr13,55 %
3 Jahre12,70 %
5 Jahre11,53 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr2,77
3 Jahre0,75
5 Jahre0,56
Weitere Kennzahlen
SRRI 5
12-Monats-Hoch178,31 USD
12-Monats-Tief123,23 USD
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
eKomi Siegel
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