Exclusive SF.- Bond Invest I B

ISIN: LU0528733396
WKN: A1C2P1

97,52 EUR

Aktueller Kurs (23.04.2024)

+0,07 EUR (+0,07 %)

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    Ihr Vorteil mit AVL nach
    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr -0,07 %
    1 Monat +0,03 %
    3 Monate +0,40 %
    6 Monate +2,23 %
    1 Jahr +2,57 %
    3 Jahre -9,06 %
    5 Jahre -4,92 %
    10 Jahre +6,03 %
    Max. +27,77 %

    Fondsdaten

    ISIN
    LU0528733396
    WKN
    A1C2P1
    Fondswährung
    Euro (EUR)
    Auflagedatum
    03.10.2010
    Ertragsverwendung
    Ausschüttend
    Dividende
    0,40 EUR
    Fondsvolumen
    132,233 Mio. EUR
    (23.04.2024)
    Fondsmanager
    k. A.
    Fondsgesellschaft
    ETHENEA Independent Investors SA
    Lfd. Kosten:
    0,85 %
    Fondskategorie
    Anleihen
    Unterkategorie
    Anleihen Unternehmen
    Schwerpunktregion
    Global

    Management

    Anlageziel

    Ziel der Anlagepolitik des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest I (EUR) ist es, durch ein aktives Portfoliomanagement das Kapital der Anleger zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Teilfondspreises (geringe Volatilität). Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

    Strategie

    Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern in Euro (EUR). Der Teilfonds darf grundsätzlich nicht in Aktien investieren. Für das Teilfondsvermögen dürfen Anteile an OGAW und anderer OGA nur in Höhe von insgesamt 10 % des Teilfondsvermögens erworben werden. Der Teilfonds ist somit zielfondsfähig. Auf diesen Teilfonds finden Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 sowie Artikel 6 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomie) Anwendung. Das Anlageuniversum enthält Anleihen von Unternehmen weltweit, die einen systematischen Auswahlprozess durchlaufen haben. Dieser Auswahlprozess berücksichtigt Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte ("ESG")-Aspekte auf Basis eigener Analysen und mit Hilfe externer Researchleistungen. Der Teilfonds investiert nur in Unternehmenstitel, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden und nicht unter die generellen Ausschlusskriterien fallen. Zusätzlich bedient sich der Fondsmanager externer Researchs einer oder mehrerer Nachhaltigkeits- Ratingagentur(en).

    Aktueller Kurs (23.04.2024)

    +0,07 EUR (+0,07 %)

    97,52 EUR

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr1,63 %
    3 Jahre2,87 %
    5 Jahre3,10 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr-0,44
    3 Jahre-1,47
    5 Jahre-0,01
    Weitere Kennzahlen
    SRI 2
    12-Monats-Hoch98,54 EUR
    12-Monats-Tief95,55 EUR
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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