NN(L)Em.Mkt.Debt(LB)P Dis USD

ISIN: LU0555021616
WKN: A1H9SH

614,29 USD

Aktueller Kurs (18.10.2021)

-3,86 USD (-0,62%)

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FER Rating
EDA 66/100

AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr -7,79 %
1 Monat -1,50 %
3 Monate -2,17 %
6 Monate -2,70 %
1 Jahr +0,32 %
3 Jahre +6,61 %
5 Jahre +3,40 %
10 Jahre -6,22 %
Max. +10,89 %

Fondsdaten

ISIN
LU0555021616
WKN
A1H9SH
Fondswährung
US Dollar (USD)
Auflagedatum
02.05.2011
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Dividende
28,75 USD
Fondsvolumen
516,291 Mio. USD
(18.10.2021)
Fondsmanager
Marcin Adamczyk, Jaco Rouw
Fondsgesellschaft
NN Investment Partners BV
Fondskategorie
Anleihen
Unterkategorie
Anleihen gemischt
Schwerpunktregion
Emerging Markets

Management

Anlageziel

Der Fonds investiert in längerfristige Schuldtitel (d. h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate, Hypotheken usw.), die auf Währungen von Entwicklungsländern ("Schwellenländern") in Lateinamerika, Asien, Mittel- und Osteuropa und Afrika lauten oder in diesen ausgegeben werden. Der Fonds schließt außerdem Devisentermingeschäfte in Schwellenländern ab (eine Devisenmarkttransaktion, bei der der Verkäufer dem Käufer zu einem zukünftigen Zeitpunkt eine bestimmte Währung liefert). Durch Zins- und Währungspositionen soll Mehrwert geschaffen werden. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des JP Morgan GBI-EM Global Diversified, übertroffen werden. Anteile an diesem Fonds können an jedem (Geschäfts)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.

Aktueller Kurs (18.10.2021)

-3,86 USD (-0,62%)

614,29 USD

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr7,14 %
3 Jahre9,14 %
5 Jahre9,29 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr0,11
3 Jahre0,31
5 Jahre0,12
Weitere Kennzahlen
SRRI 5
12-Monats-Hoch685,37 USD
12-Monats-Tief610,14 USD
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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