VV-Strategie - Wertstrategie 30 T3

ISIN: LU0558113188
WKN: A1C81V

1.034,18 EUR

Aktueller Kurs (23.04.2024)

+1,65 EUR (+0,16 %)

Die maximale Anzahl von zehn Fonds für den Vergleich ist erreicht.
Zu Ihrer Eingabe konnte kein Fonds gefunden werden.
Der gewählte Fonds befindet sich bereits in der Vergleichsliste.
Der gewählte Fonds besitzt leider keine Vergleichsdaten.
Sie können den Hauptfonds nicht zu der Vergleichsliste hinzufügen.
Fonds finden
    Merken

    Ihren Vorteil berechnen

    Ihr Vorteil mit AVL nach
    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +1,43 %
    1 Monat -0,03 %
    3 Monate +1,73 %
    6 Monate +6,58 %
    1 Jahr +6,81 %
    3 Jahre +5,15 %
    5 Jahre +6,07 %
    10 Jahre +13,14 %
    Max. +20,43 %

    Fondsdaten

    ISIN
    LU0558113188
    WKN
    A1C81V
    Fondswährung
    Euro (EUR)
    Auflagedatum
    01.12.2010
    Ertragsverwendung
    Ausschüttend
    Dividende
    17,34 EUR
    Fondsvolumen
    131,157 Mio. EUR
    (23.04.2024)
    Fondsmanager
    LRI Invest S.A
    Fondsgesellschaft
    LRI Invest SA
    Lfd. Kosten:
    0,88 %
    Fondskategorie
    Sonstige Fonds
    Unterkategorie
    Kapitalgeschützt
    Schwerpunktregion
    Global

    Management

    Anlageziel

    Anlageziel des aktiv verwalteten VV-Strategie - Wertstrategie 30 T ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Der Fonds strebt über sein Wertsicherungskonzept eine Partizipation an steigenden Aktien- und Rentenmärkten und eine Verlustbegrenzung in fallenden Märkten an. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie in fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen, Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Anteile an offenen UCITS-konformen Investmentfonds, Schuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, anlegen.

    Strategie

    Hierzu zählen Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind. In der Regel werden nicht mehr als 30% des Vermögens direkt in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere einschließlich Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes sowie offene UCITS-konforme Aktien- oder Aktienindexfonds investiert. Die Anlagen lauten überwiegend auf Euro, können aber auch auf andere europäische Währungen sowie auf Währungen der OECD Mitgliedstaaten lauten.

    Aktueller Kurs (23.04.2024)

    +1,65 EUR (+0,16 %)

    1.034,18 EUR

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr2,92 %
    3 Jahre2,63 %
    5 Jahre2,54 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr1,21
    3 Jahre0,39
    5 Jahre0,79
    Weitere Kennzahlen
    SRI 2
    12-Monats-Hoch1,039,56 EUR
    12-Monats-Tief983,63 EUR
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
    eKomi Siegel
    AVL vermittelt online seit 1997 erfolgreich Fonds ohne Ausgabeaufschlag, wer 100 % Rabatt möchte, benötigt lediglich ein über AVL vermitteltes Depot.
    AVL Weiterempfehlen
    {"page_type":"category","category_name":"Wertpapierfonds"}