Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -1,32 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,51 % |
| 3 Monate | -0,50 % |
| 6 Monate | +0,46 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -0,90 % |
| 3 Jahre | -18,74 % |
| 5 Jahre | -11,05 % |
| 10 Jahre | -17,14 % |
| Max. | -3,24 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU0568615487
- WKN
- A1H40G
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 24.06.2011
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
40,448 Mio. EUR
(25.07.2024) - Fondsmanager
- Huet Matthieu, Jean-Philippe Hervieu
- Fondsgesellschaft
- Amundi Luxembourg SA
- Lfd. Kosten
- 2,13 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Wandelanleihen
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewirbt. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wandelanleihen, die von europäischen Unternehmen ausgegeben werden. Die Anlagen können hypothekarisch besicherte Wertpapiere (MBS) und forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) umfassen. Der Teilfonds investiert mindestens 67 % seines Vermögens in Wandelanleihen, die entweder von in Europa ansässigen Unternehmen (die ihren Hauptsitz in Europa haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind) begeben werden oder in Aktien dieser Unternehmen umtauschbar sind. Diese Anlagen können synthetische Wandelanleihen umfassen. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Wandelanleihen investieren, die in Ländern außerhalb der OECD notiert sind. Für diese Anlagen bestehen keine Rating- Beschränkungen. Der Teilfonds setzt Derivate ein, um verschiedene Risiken zu reduzieren und für ein effizientes Portfoliomanagement. Der Teilfonds kann Kreditderivate einsetzen (bis zu 40 % des Vermögens).
Strategie
Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den Refinitiv Convertible Europe Focus Hedged EUR Index (die "Benchmark") aktiv verwaltet und versucht, diesen (nach Abzug der anwendbaren Gebühren) über die empfohlene Haltedauer zu übertreffen. Der Teilfonds ist überwiegend in Emittenten der Benchmark engagiert. Die Verwaltung des Teilfonds erfolgt jedoch nach Ermessen des Anlageverwalters und unterliegt Emittenten, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf die Benchmark. Es wird jedoch erwartet, dass das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark erheblich ist. Die Benchmark ist ein breiter Marktindex, der die Bestandteile nicht nach ökologischen Merkmalen bewertet oder einbezieht und daher nicht auf die vom Teilfonds beworbenen ökologischen Merkmale ausgerichtet ist. Managementprozess: Das Anlageteam wählt Wertpapiere auf Basis einer Intrinsic-Value-Analyse (Bottom-up) aus und überwacht dann die Sensitivität des Portfolios gegenüber Aktien- und Kreditmärkten entsprechend seinen Markterwartungen (Top-down). Das Anlageteam steuert aktiv das Markt- und Risiko-Engagement mit dem Ziel, das asymmetrische Rendite-Risiko-Profil des Fonds zu optimieren.
Aktueller Kurs (25.07.2024)
-0,42 EUR (-0,43 %)
96,34 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 5,15 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 7,02 % |
| 5 Jahre | 7,55 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,82 |
|---|---|
| 3 Jahre | -1,19 |
| 5 Jahre | -0,32 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 99,03 EUR |
| 12-Monats-Tief | 92,23 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
