abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund, K-1 Inc USD Anteile

ISIN: LU0643934309
WKN: A1W5DZ

1,00 USD

Aktueller Kurs (17.09.2024)

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1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr +3,88 %
1 Monat +0,42 %
3 Monate +1,35 %
6 Monate +2,71 %
1 Jahr +5,54 %
3 Jahre +11,13 %
5 Jahre +11,13 %
10 Jahre +11,13 %
Max. +11,13 %

Fondsdaten

ISIN
LU0643934309
WKN
A1W5DZ
Fondswährung
US Dollar (USD)
Auflagedatum
16.04.2012
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Dividende
0,05 USD
Fondsvolumen
3,638 Mrd. USD
(17.09.2024)
Fondsmanager
Liquidity Team
Fondsgesellschaft
abrdn Investments Luxembourg S.A.
Lfd. Kosten
0,15 %
Fondskategorie
Geldmarkt
Unterkategorie
Geldmarktwerte
Schwerpunktregion
Global

Management

Anlageziel

Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SOFR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde.

Strategie

Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10% über Nacht und 30% mit Fälligkeit in einer Woche Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.

Aktueller Kurs (17.09.2024)

1,00 USD

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr 0,21 %
3 Jahre 0,21 %
5 Jahre 0,20 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr 11,18
3 Jahre -15,72
5 Jahre -39,12
Weitere Kennzahlen
SRI 1
12-Monats-Hoch 1,00 USD
12-Monats-Tief 1,00 USD
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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