Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +3,88 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,42 % |
| 3 Monate | +1,35 % |
| 6 Monate | +2,71 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +5,54 % |
| 3 Jahre | +11,13 % |
| 5 Jahre | +11,13 % |
| 10 Jahre | +11,13 % |
| Max. | +11,13 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU0643934309
- WKN
- A1W5DZ
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 16.04.2012
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 0,05 USD
- Fondsvolumen
-
3,638 Mrd. USD
(17.09.2024) - Fondsmanager
- Liquidity Team
- Fondsgesellschaft
- abrdn Investments Luxembourg S.A.
- Lfd. Kosten
- 0,15 %
- Fondskategorie
- Geldmarkt
- Unterkategorie
- Geldmarktwerte
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SOFR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde.
Strategie
Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10% über Nacht und 30% mit Fälligkeit in einer Woche Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.
Aktueller Kurs (18.09.2024)
1,00 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 0,21 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,21 % |
| 5 Jahre | 0,20 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 11,18 |
|---|---|
| 3 Jahre | -15,72 |
| 5 Jahre | -39,12 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 1 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 1,00 USD |
| 12-Monats-Tief | 1,00 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
