E.G.Verm. - Ellwanger.Geiger Aktien - B

ISIN: LU0729524057
WKN: A1JSKR

85,15 EUR

Aktueller Kurs (17.04.2024)

-0,44 EUR (-0,51 %)

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    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +4,96 %
    1 Monat -0,18 %
    3 Monate +6,53 %
    6 Monate +10,05 %
    1 Jahr +8,70 %
    3 Jahre +6,53 %
    5 Jahre +31,84 %
    10 Jahre +72,30 %
    Max. +91,88 %

    Fondsdaten

    ISIN
    LU0729524057
    WKN
    A1JSKR
    Fondswährung
    Euro (EUR)
    Auflagedatum
    15.02.2012
    Ertragsverwendung
    Ausschüttend
    Dividende
    1,40 EUR
    Fondsvolumen
    119,67 Mio. EUR
    (17.04.2024)
    Fondsmanager
    Bankhaus Ellwanger & Geiger AG
    Fondsgesellschaft
    Axxion SA
    Lfd. Kosten:
    1,64 %
    Fondskategorie
    Aktien
    Unterkategorie
    Branchenmix
    Schwerpunktregion
    Global

    Management

    Anlageziel

    Das Hauptziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist eine nachhaltige Wertsteigerung des Teilfondsvermögens weltweit durch direkte und indirekte Aktienanlagen. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in offene Misch- und Aktienfonds (einschließlich börsengehandelter Indexaktienfonds (sog. ETF"s)) und/oder direkt in Aktien bzw. aktienähnliche Wertpapiere investieren. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds investiert mindestens 51 % des Nettoteilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden.Der Teilfonds wird überwiegend in Zielfonds investieren, die als Artikel 8 oder 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 klassifiziert sind. Daneben wird der Teilfonds in Zielfonds investieren, die mindestens ein ESG-Rating von "A" eines namenhaften Ratinganbieters aufweisen.

    Strategie

    Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik. Mehr als 50 Prozent des Wertes des Teilfonds werden in solche Kapitalbeteiligungeni. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz der Bundesrepublik Deutschland angelegt, die gemäß Verwaltungsreglement unter Berücksichtigung der Anlagepolitik für den Teilfonds erworben werden können.Der Teilfonds wird in Zielfonds anlegen, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, der Schweiz, den USA, Kanada, Hongkong, Japan, Norwegen oder anderen Drittstaaten (wie z.B. Liechtenstein) gemäß Artikel 4 Nr. 1 e) des Allgemeinen Verwaltungsreglements aufgelegt wurden.

    Aktueller Kurs (17.04.2024)

    -0,44 EUR (-0,51 %)

    85,15 EUR

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr6,21 %
    3 Jahre7,13 %
    5 Jahre8,69 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr0,87
    3 Jahre0,17
    5 Jahre0,70
    Weitere Kennzahlen
    SRI 3
    12-Monats-Hoch86,89 EUR
    12-Monats-Tief76,01 EUR
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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