Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +2,81 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,83 % |
| 3 Monate | -0,36 % |
| 6 Monate | +4,45 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +15,19 % |
| 3 Jahre | +44,09 % |
| 5 Jahre | -0,29 % |
| Max. | +1,34 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU0861576246
- WKN
- A1KAFF
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 09.09.2015
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
345,745 Mio. USD
(18.05.2026) - Fondsmanager
- Ashmore Investment Management Ltd (AIML)
- Fondsgesellschaft
- Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
- Lfd. Kosten
- 1,13 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Staaten orientiert
- Schwerpunktregion
- Emerging Markets
Management
Anlageziel
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Das Ziel des Teilfonds besteht darin, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die von Schwellenländern oder Unternehmen aus Schwellenländern emittiert werden oder von Schwellenländern garantiert sind und auf US-Dollar, Euro, Schweizer Franken und andere bedeutende Währungen sowie Lokalwährungen der Schwellenländer lauten.
Strategie
Der Teilfonds kann zusätzlich Barmittel halten und in Geldmarktinstrumente, einschließlich Geldmarkt-OGAW oder -OGA, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten, investieren. Die Anlagen in OGAW und/oder OGA dürfen jedoch insgesamt höchstens 10 % des Nettovermögens des Teilfonds ausmachen. Der Teilfonds kann auch in Finanzinstrumente investieren, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet (Derivate), und zu Zwecken der Absicherung und der effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen, unter anderem vorbehaltlich der im Prospekt genannten Grenzen in Total Return Swaps, Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds nutzt für die Anlageverwaltung vorwiegend einen aktiven Top-Down-Ansatz, der auf einer gesamtwirtschaftlichen Analyse basiert. Da die empfohlene Haltedauer von 5 Jahren mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont vereinbar ist, hängt die Wertentwicklung des Teilfonds von der mittel- bis langfristigen Wertentwicklung der oben genannten Anlagen ab. Der Teilfonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen.
Aktueller Kurs (18.05.2026)
-0,31 USD (-0,23 %)
137,20 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 4,41 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 6,12 % |
| 5 Jahre | 8,04 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 2,98 |
|---|---|
| 3 Jahre | 1,79 |
| 5 Jahre | -0,03 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 139,11 USD |
| 12-Monats-Tief | 118,44 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
