Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +4,27 % |
---|---|
1 Monat | +1,89 % |
3 Monate | +2,72 % |
6 Monate | +14,37 % |
---|---|
1 Jahr | +8,09 % |
3 Jahre | -6,04 % |
5 Jahre | +28,12 % |
10 Jahre | +109,93 % |
Max. | +108,28 % |
AVL-Vorteil über unsere Depot-Partner sichern
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Fondsdaten
- ISIN
- LU0969069359
- WKN
- A14SX3
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 17.01.2014
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
116,373 Mio. EUR
(25.04.2023) - Fondsmanager
- J.Berros, St.Bobtcheff
- Fondsgesellschaft
- La Financière de l'Echiquier
- Lfd. Kosten:
- 1,05 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Das Anlageziel dieses OGAW ist mit einem nicht finanzbezogenen Ansatz verknüpft, bei dem Kriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) berücksichtigt werden. Hierzu gehören z. B. die Umweltpolitik des Emittenten, der Schutz der Mitarbeiter oder auch die Kompetenz des Leitungsteams. Mit dem nicht finanzbezogenen Ziel soll durch einen regelmäßigen Dialog und konkrete Verbesserungsschwerpunkte, die mit den Unternehmen geteilt und langfristig verfolgt werden, ein Beitrag zu ihren Fortschritten bei ESG-Themen geleistet werden.
Strategie
Der Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe ist zu mindestens 60 % in europäischen Aktien und bis höchstens 25 % in nicht europäischen Aktien engagiert. Der OGAW ist überwiegend in europäischen Small und Mid Caps investiert, deren Börsenkapitalisierung unter zehn Milliarden Euro liegt. Damit der OGAW für den französischen Aktiensparplan ("Plan d'Epargne" - PEA) in Frage kommt, ist er zu 75 % in PEA-fähige Finanzinstrumente investiert. Beim Portfolioaufbau und bei der Bewertung von nichtfinanziellen Kriterien wählt das Managementteam Titel nach einer internen Methodik für das ESG-Rating aus, nachdem ein Filter für den Ausschluss bestimmter Sektoren zur Anwendung gekommen ist.
Aktueller Kurs (26.03.2024)
+13,53 EUR (+0,65 %)
2.082,80 EUR
Ausgabeaufschlag
Regulär | 3,00 % |
---|---|
als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 12,98 % |
---|---|
3 Jahre | 17,55 % |
5 Jahre | 17,52 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 0,37 |
---|---|
3 Jahre | -0,20 |
5 Jahre | 0,35 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 4 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 2,082,86 EUR |
12-Monats-Tief | 1,703,03 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.