Ashmore S.EM.S.Inv.Gr.D.Fd.Inst.II JPY

ISIN: LU1036893334
WKN: A3D4UQ

11.884,94 JPY

Aktueller Kurs (19.04.2024)

+1,36 JPY (+0,01 %)

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    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +5,96 %
    1 Monat +0,68 %
    3 Monate +3,39 %
    6 Monate +11,46 %
    1 Jahr +15,43 %
    Max. +18,85 %

    Fondsdaten

    ISIN
    LU1036893334
    WKN
    A3D4UQ
    Fondswährung
    Yen (JPY)
    Auflagedatum
    09.02.2023
    Ertragsverwendung
    Thesaurierend
    Dividende
    k. A.
    Fondsvolumen
    417,356 Mio. USD
    (19.04.2024)
    Fondsmanager
    Ashmore Investment Management Limited (AIML)
    Fondsgesellschaft
    Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
    Lfd. Kosten:
    0,96 %
    Fondskategorie
    Anleihen
    Unterkategorie
    Anleihen Staaten orientiert
    Schwerpunktregion
    Emerging Markets

    Management

    Anlageziel

    Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds zieht den J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Investment Grade (der "Referenzwert") als Referenzwert für Berichtszwecke heran.

    Strategie

    Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified Investment Grade (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit.

    Aktueller Kurs (19.04.2024)

    +1,36 JPY (+0,01 %)

    11.884,94 JPY

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr8,73 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr1,39
    Weitere Kennzahlen
    SRI 3
    12-Monats-Hoch11,967,17 JPY
    12-Monats-Tief10,269,13 JPY
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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