Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark US Equit

ISIN: LU1067856606
WKN: A12DFS

22.582,92 USD

Aktueller Kurs (24.05.2024)

+146,88 USD (+0,65 %)

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    Ihr Vorteil mit AVL nach
    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +5,60 %
    1 Monat +2,33 %
    3 Monate +2,48 %
    6 Monate +12,15 %
    1 Jahr +5,48 %
    3 Jahre -4,25 %
    Max. +35,42 %

    Fondsdaten

    ISIN
    LU1067856606
    WKN
    A12DFS
    Fondswährung
    US Dollar (USD)
    Auflagedatum
    26.09.2006
    Ertragsverwendung
    Thesaurierend
    Dividende
    k. A.
    Fondsvolumen
    k. A.
    Fondsmanager
    Team Managed
    Fondsgesellschaft
    TOBAM
    Lfd. Kosten
    1,21 %
    Fondskategorie
    Aktien
    Unterkategorie
    Branchenmix
    Schwerpunktregion
    USA

    Management

    Anlageziel

    Das vorrangige Anlageziel des Fonds besteht in der Anlage in Anteilen von Unternehmen, die an US-Aktienbörsen notiert sind, wobei der von der Verwaltungsgesellschaft entwickelte Anlageprozess systematisch angewendet wird. Die Aktienauswahl basiert auf den quantitativen und systematischen Modellen, die darauf abzielen, den im Verhältnis zum Referenzindikator erzielten Grad der Diversifizierung zu optimieren. Diese Modelle bestimmen das optimale Modellportfolio, einschließlich der Liste der in Frage kommenden Aktien und ihrer Gewichtungen innerhalb des Portfolios.

    Strategie

    Die Wertsteigerungen des Nettoinventarwerts können mit dem MSCI USA Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Dividenden) verglichen werden. Unter normalen Marktbedingungen sind die Vermögenswerte des Fonds zu mindestens 90 % in Anteilen von Unternehmen angelegt, die an US-Börsen notiert sind, einschließlich der Aktienmärkte für Unternehmen mit geringer, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung.

    Aktueller Kurs (24.05.2024)

    +146,88 USD (+0,65 %)

    22.582,92 USD

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr9,79 %
    3 Jahre14,07 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr0,22
    3 Jahre-0,27
    Weitere Kennzahlen
    SRI 4
    12-Monats-Hoch22,885,33 USD
    12-Monats-Tief19,037,09 USD
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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