Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +1,87 % |
---|---|
1 Monat | +2,52 % |
3 Monate | +1,75 % |
6 Monate | +6,30 % |
---|---|
1 Jahr | +10,14 % |
3 Jahre | +7,45 % |
5 Jahre | +8,35 % |
10 Jahre | +30,79 % |
Max. | +69,58 % |
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Fondsdaten
- ISIN
- LU1102947196
- WKN
- A2ABV4
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 21.01.2016
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
55,202 Mio. EUR
(27.03.2024) - Fondsmanager
- Philippe LECOQ, Anthony PENEL
- Fondsgesellschaft
- Edmond de Rothschild Asset Management (Luxemburg)
- Lfd. Kosten:
- 11,70 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Europa
Management
Anlageziel
Das Ziel des Produkts besteht darin, über ein Engagement in den europäischen Aktienmärkten die Performance seiner Benchmark zu übertreffen, indem es auf diskretionärer Basis Wertpapiere in einem mit der Benchmark vergleichbaren Anlagespektrum auswählt.
Strategie
Der Anlageverwalter nimmt systematisch Faktoren im Bereich Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in seine Finanzanalyse auf, um die Unternehmen mit dem höchsten Rating auszuwählen. Mindestens 90 % der Portfoliounternehmen erhalten ein ESG-Rating. Der Auswahlprozess umfasst ein Positiv-Screening, bei dem ein Best-in-Universe-Ansatz für die Titelauswahl verfolgt wird, und ein Negativ-Screening, bei dem der Anlageverwalter eine formale Ausschlusspolitik festgelegt hat, die den Ausschluss kontroverser Unternehmen mit Bezug zu Waffen, Kohle und Tabak vorsieht. Weitere Informationen über den Ansatz für verantwortungsbewusstes Investieren, der auf das Produkt angewandt wird, finden Sie auf der Website des Anlageverwalters: https://www.edmond-de-rothschild.com/en/Pages/Responsible-investment.aspx. Das Produkt wird gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Offenlegungsverordnung eingestuft, da es eine Kombination von ESG-Merkmalen fördert, obwohl kein Referenzwert für deren Erreichung festgelegt wurde. Im Hinblick auf seine ESG-Strategie werden mit dem Produkt ökologische Merkmale gefördert, jedoch investiert es nicht in ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Rahmen der Taxonomie-Verordnung. Der Anlageverwalter wird versuchen, Titel von Unternehmen auszuwählen, die Gegenstand einer Übernahme sind oder sich in einem Umstrukturierungsprozess befinden. Zwischen 75 % und 110 % des Nettovermögens des Produkts werden in Aktien angelegt, die von Unternehmen mit Sitz in der Europäischen Union oder in anderen Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) begeben wurden.
Aktueller Kurs (27.03.2024)
+0,95 EUR (+0,47 %)
203,50 EUR
Ausgabeaufschlag
Regulär | 0,00 % |
---|---|
als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 10,27 % |
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3 Jahre | 15,07 % |
5 Jahre | 17,86 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 0,67 |
---|---|
3 Jahre | 0,07 |
5 Jahre | 0,15 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 4 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 203,50 EUR |
12-Monats-Tief | 180,85 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.