Ostrum SRI Credit Short Duration SI/D

ISIN: LU1118011771
WKN: A2N6NX

90,27 EUR

Aktueller Kurs (17.04.2024)

+0,04 EUR (+0,04 %)

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    EDA 78/100

    Ihren Vorteil berechnen

    Ihr Vorteil mit AVL nach
    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +0,75 %
    1 Monat +0,12 %
    3 Monate +1,12 %
    6 Monate +3,96 %
    1 Jahr +5,62 %
    3 Jahre +1,69 %
    5 Jahre +2,87 %
    Max. +3,70 %

    Fondsdaten

    ISIN
    LU1118011771
    WKN
    A2N6NX
    Fondswährung
    Euro (EUR)
    Auflagedatum
    22.02.2016
    Ertragsverwendung
    Ausschüttend
    Dividende
    1,74 EUR
    Fondsvolumen
    364,342 Mio. EUR
    (17.04.2024)
    Fondsmanager
    OSTRUM ASSET MANAGEMENT
    Fondsgesellschaft
    Natixis Investment Managers International
    Lfd. Kosten:
    0,26 %
    Fondskategorie
    Anleihen
    Unterkategorie
    Anleihen Unternehmen
    Schwerpunktregion
    Global

    Management

    Anlageziel

    Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Index während seines empfohlenen Mindestanlagezeitraums von zwei Jahren zu übertreffen, indem er in eine breite Palette von festverzinslichen Instrumenten investiert und eine Anlagestrategie für sozial verantwortliches Investieren (Socially Responsible Investment, "SRI") anwendet.

    Strategie

    Der Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Index ist ein marktbreiter Benchmark, der den auf Euro lautenden, festverzinslichen Anleihenmarkt mit Investment-Grade-Status bewertet (nur einschließlich Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von 1-3 Jahren). Die Aufnahme basiert auf der Währung, auf die eine Anleihe lautet, und nicht auf dem Land des Risikos des Emittenten. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht in einer aktiven Verwaltungsstrategie, die die folgenden drei Hauptperformancetreiber umfasst: direktes Kreditengagement, Auswahl der Emittenten und Titel sowie in geringerem Umfang die Sektorallokation. Das Anlageteam stützt sich auf die Beurteilung des Kreditrisikos durch sein Team und seine eigene Methodik. Der Teilfonds investiert mindestens 80 % seines Nettovermögens in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating (Mindestrating von BBB- durch Standard & Poor's oder ein gleichwertiges Rating gemäß der Analyse des Anlageteams) oder andere Instrumente (OGAW, Bargeld...). Der Teilfonds darf: bis zu 20 % seines Nettovermögens in hochverzinsliche Schuldtitel (Rating von Standard & Poor"s unter BBB- oder ein gleichwertiges Rating gemäß der Analyse des Anlageteams), bis zu 15 % in verbriefte Vermögenswerte, bis zu 5 % seines Nettovermögens in Pflichtwandelanleihen, bis zu 10 % seines Nettovermögens in Schuldtitel, die nicht auf Euro lauten, investieren. Das Wechselkursrisiko gegenüber dem Euro wird für alle diese Schuldtitel abgesichert. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungs- und Anlagezwecken in Höhe von bis zu 100 % seines Nettovermögens einsetzen.

    Aktueller Kurs (17.04.2024)

    +0,04 EUR (+0,04 %)

    90,27 EUR

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr1,45 %
    3 Jahre1,74 %
    5 Jahre2,58 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr1,61
    3 Jahre0,49
    5 Jahre1,49
    Weitere Kennzahlen
    SRI 2
    12-Monats-Hoch90,92 EUR
    12-Monats-Tief87,31 EUR
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
    eKomi Siegel
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