Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +0,37 % |
---|---|
1 Monat | +1,34 % |
3 Monate | -0,10 % |
6 Monate | +6,55 % |
---|---|
1 Jahr | +6,87 % |
3 Jahre | -7,17 % |
5 Jahre | -3,41 % |
Max. | +4,91 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1156427582
- WKN
- A12GWY
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 08.01.2015
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
152,591 Mio. EUR
(28.03.2024) - Fondsmanager
- Matthieu-Emmanuel Levilion, Benoit Guerineau
- Fondsgesellschaft
- AXA Funds Management SA
- Lfd. Kosten:
- 30,00 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Unternehmen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Teilfonds strebt die Erzielung von Erträgen und das Wachstum ihrer Anlage in EUR unter Beachtung eines nachhaltiges Investmentansatzes an, in dem er ein aktiv verwalteten Anleihenportfolio, welches im Einklang mit einem sozial verantwortlichen Anlageansatz (SRI) steht, abbildet.
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um am Markt für Unternehmensanleihen angebotene Kreditprämien wirtschaftlich zu nutzen. Dazu investiert er mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in Wertpapiere, die zum Universum des BofA Merrill Lynch Emu Corporate Benchmarkindex ("Benchmark") gehören. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren und in Bezug auf Duration, geografische Allokation und/ oder Sektor- oder Emittentenauswahl eine andere Positionierung als die Benchmark einnehmen, auch wenn die Komponenten der Benchmark generell für das Teilfondsportfolio repräsentativ sind. Daher ist die Abweichung von der Benchmark wahrscheinlich erheblich. Der Teilfonds stützt sich auf einen SRI-Ansatz. Er investiert in nachhaltige Wertpapiere, die im Hinblick auf die Umweltauswirkungen, die Unternehmensführung und die ESG-Praktiken (Umwelt, Soziales, Governance) bewährte Verfahren umgesetzt haben.
Aktueller Kurs (28.03.2024)
+0,06 EUR (+0,06 %)
104,91 EUR
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 3,78 % |
---|---|
3 Jahre | 4,51 % |
5 Jahre | 4,04 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 0,96 |
---|---|
3 Jahre | -0,79 |
5 Jahre | -0,23 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 2 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 105,04 EUR |
12-Monats-Tief | 98,06 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.