Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +0,37 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,24 % |
| 3 Monate | +0,57 % |
| 6 Monate | +4,31 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +5,23 % |
| 3 Jahre | +1,55 % |
| 5 Jahre | +10,58 % |
| Max. | +15,21 % |
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Direktbank
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Fondsplattform
Fondsdaten
- ISIN
- LU1163226092
- WKN
- A2DF30
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 27.02.2015
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
2,346 Mrd. USD
(23.04.2024) - Fondsmanager
- Ernst Josef Osiander, Oliver Boulind, Shamil Pankhania
- Fondsgesellschaft
- HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
- Lfd. Kosten:
- 0,70 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio von Anleihen mit kurzer Laufzeit investiert, was bedeutet, dass ihr Wert weniger empfindlich auf Änderungen der Zinssätze reagiert, und gleichzeitig ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bewirbt. Der Fonds strebt ein höheres ESG-Rating als sein Referenzwert an. Dies wird als gewichteter Durchschnitt der ESG-Ratings der Emittenten der Anlagen des Fonds gegenüber dem gewichteten Durchschnitt der ESG-Ratings seines Referenzwerts berechnet. Der Fonds fördert ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.
Strategie
Der Fonds investiert in der Regel mindestens 70 %seiner Vermögenswerte in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating und Anleihen ohne Investment-Grade-Rating, die von Regierungen, regierungsnahen Rechtsträgern oder natürlichen Personen aus entwickelten Märkten oder Schwellenmärkten begeben werden. Das Portfolio an Anleihen, in die der Fonds investiert, soll eine durchschnittliche Laufzeit zwischen sechs Monaten und drei Jahren haben. Der Fonds kann bis zu 10%seiner Vermögenswerte in Schuldtitel investieren, deren Laufzeit mehr als fünf Jahre beträgt. Der Fonds bezieht die Identifizierung und Analyse der ESG-Leistungsmerkmale eines Unternehmens als integralen Bestandteil in seine Anlageentscheidungen ein und strebt auf diese Weise eine Risikominderung und Renditesteigerung an. Die ESG-Leistungsmerkmale können ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungspraktiken umfassen.
Aktueller Kurs (24.04.2024)
-0,01 USD (-0,10 %)
11,54 USD
Ausgabeaufschlag
| Regulär | 3,10 % |
|---|---|
| als AVL-Kunde | 0,00 % |
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 2,15 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 2,00 % |
| 5 Jahre | 1,94 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,90 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,33 |
| 5 Jahre | 0,87 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 11,60 USD |
| 12-Monats-Tief | 10,92 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
