Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +4,47 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,12 % |
| 3 Monate | +3,24 % |
| 6 Monate | +4,18 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +9,30 % |
| 3 Jahre | +7,49 % |
| 5 Jahre | +22,57 % |
| Max. | +55,02 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1220232067
- WKN
- A14X77
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 28.07.2015
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
103,352 Mio. USD
(25.07.2024) - Fondsmanager
- k. A.
- Fondsgesellschaft
- Candriam
- Lfd. Kosten
- 0,48 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen Unternehmen
- Schwerpunktregion
- USA
Management
Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, regelmäßig maximale Erträge durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus hochrentierlichen Schuldtiteln zu generieren und die Benchmark zu übertreffen. Der Fonds ist bestrebt, Anlagechancen zu ermitteln, indem er einzelne Unternehmen analysiert und deren jeweilige Wettbewerbsposition, Finanzlage und Geschäftsaussichten einschätzt. In Phasen mit ungewöhnlichen oder ungünstigen Markt-, Wirtschafts- oder politischen Bedingungen kann der Teilfonds sein Vermögen größtenteils oder vollständig in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating oder sonstige erstklassige Geldmarktinstrumente anlegen.
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet, und die Anlagestrategie impliziert den Verweis auf eine Benchmark. Der Index misst die Performance von auf USD lautenden Unternehmensanleihen mit einem Rating unter Investment Grade, die an nationalen US-Märkten gehandelt werden und deren Emittentenrisiko auf 2 % begrenzt ist. Da der Fonds aktiv verwaltet wird, ist das Ziel weder eine Anlage in sämtliche Benchmark-Werte, noch eine Anlage in die Benchmark-Werte in demselben Umfang. Unter normalen Marktbedingungen dürfte der Tracking Error des Fonds moderat bis bedeutend ausfallen und zwischen 0,75 % und 3 % liegen. Diese Messgröße ist eine Schätzung der Performanceabweichung zwischen dem Fonds und seiner Benchmark. Je bedeutender der Tracking Error ist, desto höher fällt die Abweichung zur Benchmark aus. Der effektive Tracking Error hängt insbesondere von den Marktbedingungen (der Volatilität und den Korrelationen zwischen den Finanzinstrumenten) ab und kann vom erwarteten Tracking Error abweichen.
Aktueller Kurs (25.07.2024)
-0,01 USD (-0,01 %)
155,01 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 3,38 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 4,53 % |
| 5 Jahre | 5,57 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,77 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,25 |
| 5 Jahre | 0,74 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 155,18 USD |
| 12-Monats-Tief | 138,76 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
