Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +1,88 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,44 % |
| 3 Monate | +1,33 % |
| 6 Monate | +1,06 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +2,03 % |
| 3 Jahre | -5,53 % |
| Max. | -6,38 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1240774940
- WKN
- A14XDY
- Fondswährung
- Schweizer Franken (CHF)
- Auflagedatum
- 05.10.2015
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
227,759 Mio. USD
(28.04.2025) - Fondsmanager
- Kevin Ziyi Zhao, Jerry Jones, Alexander Wise
- Fondsgesellschaft
- UBS Asset Management (Europe) S.A.
- Lfd. Kosten
- 0,62 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert auf weltweit diversifizierter Basis vorwiegend in auf USD lautende inflationsgebundene Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten von Schuldnern mit hohem Kreditrating (Investment-Grade-Einstufung von den wichtigsten Ratingagenturen). Der Teilfonds kann auch in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, besicherte Anleihen, hochverzinsliche Anleihen, Anleihen von Schuldnern aus Schwellenländern, nicht auf USD lautende Anleihen und derivative Instrumente investieren.
Strategie
Der Teilfonds nutzt die Benchmark Bloomberg Global inflation linked 1-10 years (hedged USD) Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für das Risikomanagement. Der Teilfonds nutzt den Bloomberg Global Aggregate TR als Referenz für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.
Aktueller Kurs (28.04.2025)
+0,11 CHF (+0,11 %)
103,66 CHF
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 3,27 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 4,71 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,16 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,88 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 2 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 104,62 CHF |
| 12-Monats-Tief | 101,03 CHF |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
