Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +9,88 % |
|---|---|
| 1 Monat | +1,18 % |
| 3 Monate | +2,05 % |
| 6 Monate | +9,47 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +16,94 % |
| 3 Jahre | +17,35 % |
| 5 Jahre | +73,32 % |
| Max. | +76,13 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1296765669
- WKN
- A141A1
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 10.02.2016
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
19,725 Mio. EUR
(25.07.2024) - Fondsmanager
- Lukas Götz, Andres Gujan/Carnot Capital AG
- Fondsgesellschaft
- LRI Invest SA
- Lfd. Kosten
- 1,82 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist es, langfristig einen Kapitalzuwachs des angelegten Vermögens zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Teilfonds mindestens drei Viertel seines Gesamtvermögens in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen die Produkte, Technologien, oder Dienstleistungen entwickeln, herstellen oder vermarkten welche eine effizientere Verwendung von natürlichen Ressourcen ermöglichen, den Ressourcenverbrauch senken oder Schadstoffemissionen vermindern, an.
Strategie
Das Universum erstreckt sich auf die weltweiten Aktienmärkte, wobei die Schwellenländer nicht mehr als einen Viertel des Teilfondsvermögens ausmachen dürfen. Anteile von OGAW oder von anderen OGA werden nur bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Teilfondsvermögens erworben. Je nach Marktsituation kann kurzfristig bis zu 100% des Teilfondsvermögens in Renten, Geldmarktinstrumenten (verzinsliche Wertpapiere), strukturierten Produkten, Festgeldern und flüssigen Mitteln angelegt werden. Der Teilfonds darf abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate), sowie Techniken und Instrumente zur effizienten Portfolioverwaltung und Absicherung, einsetzen.
Aktueller Kurs (25.07.2024)
-1,37 EUR (-0,72 %)
190,08 EUR
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 11,60 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 15,17 % |
| 5 Jahre | 17,40 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 1,17 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,27 |
| 5 Jahre | 0,75 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 195,72 EUR |
| 12-Monats-Tief | 148,55 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
