JPM US Hedged Equity I (acc) - USD

ISIN: LU1297691658
WKN: A140M4

182,68 USD

Aktueller Kurs (23.05.2024)

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    Ihr Vorteil mit AVL nach
    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +7,96 %
    1 Monat +4,04 %
    3 Monate +2,88 %
    6 Monate +8,56 %
    1 Jahr +13,52 %
    3 Jahre +19,35 %
    5 Jahre +58,54 %
    Max. +82,68 %

    Fondsdaten

    ISIN
    LU1297691658
    WKN
    A140M4
    Fondswährung
    US Dollar (USD)
    Auflagedatum
    19.12.2016
    Ertragsverwendung
    Thesaurierend
    Dividende
    k. A.
    Fondsvolumen
    684,479 Mio. USD
    (23.05.2024)
    Fondsmanager
    Hamilton Reiner, Raffaele Zingone
    Fondsgesellschaft
    JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
    Lfd. Kosten
    0,61 %
    Fondskategorie
    Alternat.Investments
    Unterkategorie
    AI Hedgefonds Single Strategie
    Schwerpunktregion
    USA

    Management

    Anlageziel

    Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums bei einer niedrigeren Volatilität als traditionelle Long-Only-Strategien mit US-Aktien über einen kompletten Marktzyklus, indem hauptsächlich in US-Unternehmen direkt und durch den Einsatz von Derivaten investiert wird. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kauft und verkauft systematisch börsengehandelte Derivate, die in der Regel auf dem S&P 500 basieren.

    Strategie

    Der Teilfonds wendet einen Research-basierten Anlageprozess an, der auf der von einem Research-Team aus spezialisierten Sektoranalysten durchgeführten Fundamentalanalyse von Unternehmen und deren zukünftigen Gewinnen und Zahlungsflüssen aufbaut. Er baut ein Portfolio unter Bezugnahme auf den Vergleichsindex mittels Übergewichtung von Wertpapieren mit dem höchsten Potenzial für eine überdurchschnittliche Wertentwicklung und einer Untergewichtung der Wertpapiere, die als am stärksten überbewertet eingeschätzt werden, auf. Er kombiniert eine Bottom-up-Titelauswahl mit einer disziplinierten Overlay-Strategie mit Optionen, die der Minderung des Abwärtsrisikos dient und gleichzeitig das Potenzial eines Kapitalzuwachses in gewissem Maße begrenzt.

    Aktueller Kurs (23.05.2024)

    -0,31 USD (-0,17 %)

    182,68 USD

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr7,32 %
    3 Jahre8,31 %
    5 Jahre9,52 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr1,39
    3 Jahre0,60
    5 Jahre1,07
    Weitere Kennzahlen
    SRI 3
    12-Monats-Hoch183,06 USD
    12-Monats-Tief158,14 USD
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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