Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Dividend Fund I USD T

ISIN: LU1311311358
WKN: A2AESF

25,59 USD

Aktueller Kurs (15.10.2021)

+0,23 USD (+0,91%)

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    AVL-Vorteil berechnen

    Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +2,69 %
    1 Monat -0,20 %
    3 Monate -3,32 %
    6 Monate +0,99 %
    1 Jahr +21,80 %
    3 Jahre +82,01 %
    Max. +113,82 %

    Wählen Sie Ihren Depot-Partner

    Kaufmöglichkeiten über folgende Depotpartner

    Depot
    Einmalanlage / Sparplan
    VL-Fähig
    Rabatt Ausgabeaufschlag
    FFB (FIL Fondsbank GmbH)
    FFB (FIL Fondsbank GmbH)
    Fondsplattform
    Einmalanlage / Sparplan 50 EUR / 25 EUR
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %
    DAB BNP Paribas
    DAB BNP Paribas
    Direktbank
    Einmalanlage / Sparplan 1000000 USD / -
    VL-Fähig:
    Rabatt Ausgabeaufschlag: 100 %

    Fondsdaten

    ISIN
    LU1311311358
    WKN
    A2AESF
    Fondswährung
    US Dollar (USD)
    Auflagedatum
    30.11.2015
    Ertragsverwendung
    Thesaurierend
    Dividende
    k. A.
    Fondsvolumen
    258,608 Mio. USD
    (10.09.2020)
    Fondsmanager
    Y. Zhang, S. Zhang, Joyce Li, Horrocks
    Fondsgesellschaft
    Matthews Asia Funds
    Fondskategorie
    Aktien
    Unterkategorie
    Branchenmix
    Schwerpunktregion
    Asien ohne Japan

    Management

    Anlageziel

    Der Fonds strebt eine Gesamtrendite mit Schwerpunkt auf laufenden Erträgen an. Der Fonds will sein Anlageziel durch die überwiegende (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) direkte oder indirekte Anlage in Erträge ausschüttende öffentlich gehandelte Stammaktien, Vorzugsaktien, wandelbare Vorzugsaktien und andere aktienähnliche Instrumente (darunter beispielsweise Investmentfonds und andere Finanzinstrumente) von Unternehmen mit Sitz im oder maßgeblichen Verbindungen in den Raum Asien ohne Japan erreichen. Daneben kann der Fonds weltweit in andere zulässige Anlagen investieren. Zur Region Asien (ohne Japan) im Sinne dieser Anlagepolitik gehören alle Länder und Märkte in Asien ohne Japan, aber einschließlich aller Industrie-, Schwellen- und Grenzländer in Asien.

    Strategie

    Der Fonds kann (direkt oder indirekt) in chinesische A-Aktien investieren - entweder direkt über eine der Gesellschaft erteilte Qualified Foreign Investor ("QFI")-Lizenz oder über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect-Programm und/oder das Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-Programm oder indirekt über eine Anlage in Zugangsprodukten. Unter normalen Marktbedingungen ist davon auszugehen, dass der Fonds insgesamt weniger als 30 % seines Nettovermögens in chinesischen A- und B-Aktien hält. Die Referenzbenchmark des Fonds ist der MSCI All Country Asia ex Japan Index (EUR) und dient lediglich für den Vergleich der Wertentwicklung. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt weder danach, die Benchmark zu replizieren, noch danach, mit ihr Schritt zu halten. Folglich kann der Anlageverwalter, Matthews International Capital Management, LLC, die Wertpapiere, in die er investiert, frei wählen, und das Fondsportfolio kann in Zusammensetzung und Wertentwicklung wesentlich von der Benchmark abweichen.

    Aktueller Kurs (15.10.2021)

    +0,23 USD (+0,91%)

    25,59 USD

    Ausgabeaufschlag

    Regulär5,00 %
    als AVL-Kunde0,00 %

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr15,76 %
    3 Jahre16,44 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr1,41
    3 Jahre1,41
    Weitere Kennzahlen
    SRRI 6
    12-Monats-Hoch27,56 USD
    12-Monats-Tief20,68 USD
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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