Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen I

ISIN: LU1326423974
WKN: A144FE

119,12 EUR

Aktueller Kurs (24.05.2024)

-0,23 EUR (-0,19 %)

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    Ihr Vorteil mit AVL nach
    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +5,40 %
    1 Monat +2,31 %
    3 Monate +3,10 %
    6 Monate +9,31 %
    1 Jahr +10,61 %
    3 Jahre +5,87 %
    5 Jahre +15,51 %
    Max. +18,57 %

    Fondsdaten

    ISIN
    LU1326423974
    WKN
    A144FE
    Fondswährung
    Euro (EUR)
    Auflagedatum
    18.01.2017
    Ertragsverwendung
    Ausschüttend
    Dividende
    k. A.
    Fondsvolumen
    115,473 Mio. EUR
    (24.05.2024)
    Fondsmanager
    Alpen Privatbank AG
    Fondsgesellschaft
    IPConcept (Luxemburg) SA
    Lfd. Kosten
    0,78 %
    Fondskategorie
    Mischfonds
    Unterkategorie
    Mischfonds / ausgewogen
    Schwerpunktregion
    Global

    Management

    Anlageziel

    Ziel der Anlagepolitik des Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

    Strategie

    Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonusund Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.

    Aktueller Kurs (24.05.2024)

    -0,23 EUR (-0,19 %)

    119,12 EUR

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr4,64 %
    3 Jahre6,19 %
    5 Jahre6,44 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr1,57
    3 Jahre0,10
    5 Jahre0,39
    Weitere Kennzahlen
    SRI 3
    12-Monats-Hoch119,50 EUR
    12-Monats-Tief105,05 EUR
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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