Epsilon Fd.Enh.Constant Risk Contrib.R

ISIN: LU1350857071
WKN: A2JM68

109,08 EUR

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    EDA 80/100

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    Ihr Vorteil mit AVL nach
    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +2,35 %
    1 Monat -1,20 %
    3 Monate +4,52 %
    6 Monate +9,88 %
    1 Jahr +6,17 %
    3 Jahre -6,03 %
    5 Jahre +2,38 %
    Max. +3,48 %

    Fondsdaten

    ISIN
    LU1350857071
    WKN
    A2JM68
    Fondswährung
    Euro (EUR)
    Auflagedatum
    29.03.2016
    Ertragsverwendung
    Thesaurierend
    Dividende
    k. A.
    Fondsvolumen
    29,949 Mio. EUR
    (18.04.2024)
    Fondsmanager
    Loredana Greco
    Fondsgesellschaft
    Eurizon Capital SA
    Lfd. Kosten:
    1,72 %
    Fondskategorie
    Mischfonds
    Unterkategorie
    Mischfonds / ausgewogen
    Schwerpunktregion
    Global

    Management

    Anlageziel

    Das Ziel des Anlageverwalters, Epsilon SGR SpA, ist es, eine absolute Rendite in Euro zu erzielen. Dieser Teilfonds wird mittels quantitativer Methoden verwaltet, die darauf abzielen, die Risikoallokation zwischen den beiden Anlageklassen, in denen der Teilfonds engagiert ist (Aktieninstrumente und Schuldtitel), im Einklang mit den vom Anlageverwalter festgelegten Zielwerten zu halten. Das Nettovermögen dieses Teilfonds wird hauptsächlich direkt oder indirekt über derivative Finanzinstrumente investiert. Dabei handelt es sich um maßgeschneiderte finanzielle Derivate bei einer mit der Gruppe verbundenen Investmentbank, die sich auf Aktien und aktienähnliche Instrumente sowie Anleihen und anleiheähnliche Instrumente beziehen. Die Schuldinstrumente, in die der Teilfonds investiert, können entweder von italienischen Behörden, unabhängig von ihrem Kreditrating, oder anderen Behörden oder Privatunternehmen (sonstige Emittenten) mit hohem oder mittlerem Bonitätsrating ("Investment-Grade") zum Zeitpunkt des Kaufs ausgegeben worden sein.

    Strategie

    Anlagen in Schuldinstrumenten von sonstigen Emittenten aus Schwellenländern sowie Anlagen in Wertpapieren mit einer niedrigeren Bonitätsbewertung ("spekulatives Rating") dürfen jeweils höchstens 20% des Nettovermögens des Teilfonds betragen. Der Teilfonds wird unter keinen Umständen in extrem spekulativen Schuldinstrumenten anlegen. Ergänzend kann das Nettovermögen des Teilfonds in jedem anderen Instrument angelegt werden, unter anderem in OGAW (bis zu 10%) und flüssigen Mitteln, einschließlich Termineinlagen bei Kreditinstituten. Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente einsetzen, um Risiken abzusichern, ein effizientes Portfoliomanagement zu gewährleisten und/oder die Anlagepolitik einzuhalten. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten zu Anlagezwecken kann dazu führen, dass der Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds stärker nach oben und unten schwankt.

    Aktueller Kurs (18.04.2024)

    +0,06 EUR (+0,06 %)

    109,08 EUR

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr6,95 %
    3 Jahre8,24 %
    5 Jahre7,49 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr0,42
    3 Jahre-0,40
    5 Jahre0,05
    Weitere Kennzahlen
    SRI 4
    12-Monats-Hoch111,91 EUR
    12-Monats-Tief96,34 EUR
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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