Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | +4,44 % |
---|---|
1 Monat | +1,85 % |
3 Monate | +3,66 % |
6 Monate | +11,26 % |
---|---|
1 Jahr | +11,26 % |
3 Jahre | -2,71 % |
5 Jahre | +6,03 % |
Max. | +5,60 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1350857071
- WKN
- A2JM68
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 29.03.2016
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
30,869 Mio. EUR
(27.03.2024) - Fondsmanager
- Loredana Greco
- Fondsgesellschaft
- Eurizon Capital SA
- Lfd. Kosten:
- 17,20 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / ausgewogen
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Das Ziel des Anlageverwalters, Epsilon SGR SpA, ist es, eine absolute Rendite in Euro zu erzielen. Dieser Teilfonds wird mittels quantitativer Methoden verwaltet, die darauf abzielen, die Risikoallokation zwischen den beiden Anlageklassen, in denen der Teilfonds engagiert ist (Aktieninstrumente und Schuldtitel), im Einklang mit den vom Anlageverwalter festgelegten Zielwerten zu halten. Das Nettovermögen dieses Teilfonds wird hauptsächlich direkt oder indirekt über derivative Finanzinstrumente investiert. Dabei handelt es sich um maßgeschneiderte finanzielle Derivate bei einer mit der Gruppe verbundenen Investmentbank, die sich auf Aktien und aktienähnliche Instrumente sowie Anleihen und anleiheähnliche Instrumente beziehen. Die Schuldinstrumente, in die der Teilfonds investiert, können entweder von italienischen Behörden, unabhängig von ihrem Kreditrating, oder anderen Behörden oder Privatunternehmen (sonstige Emittenten) mit hohem oder mittlerem Bonitätsrating ("Investment-Grade") zum Zeitpunkt des Kaufs ausgegeben worden sein.
Strategie
Anlagen in Schuldinstrumenten von sonstigen Emittenten aus Schwellenländern sowie Anlagen in Wertpapieren mit einer niedrigeren Bonitätsbewertung ("spekulatives Rating") dürfen jeweils höchstens 20% des Nettovermögens des Teilfonds betragen. Der Teilfonds wird unter keinen Umständen in extrem spekulativen Schuldinstrumenten anlegen. Ergänzend kann das Nettovermögen des Teilfonds in jedem anderen Instrument angelegt werden, unter anderem in OGAW (bis zu 10%) und flüssigen Mitteln, einschließlich Termineinlagen bei Kreditinstituten. Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente einsetzen, um Risiken abzusichern, ein effizientes Portfoliomanagement zu gewährleisten und/oder die Anlagepolitik einzuhalten. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten zu Anlagezwecken kann dazu führen, dass der Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds stärker nach oben und unten schwankt.
Aktueller Kurs (27.03.2024)
+0,56 EUR (+0,50 %)
111,86 EUR
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 6,93 % |
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3 Jahre | 8,19 % |
5 Jahre | 7,47 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | 1,15 |
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3 Jahre | -0,22 |
5 Jahre | 0,09 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 4 |
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12-Monats-Hoch | 111,53 EUR |
12-Monats-Tief | 96,34 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.