Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -8,15 % |
|---|---|
| 1 Monat | -5,43 % |
| 3 Monate | -8,33 % |
| 6 Monate | -6,28 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -3,34 % |
| 3 Jahre | -0,50 % |
| Max. | -2,18 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1394301409
- WKN
- A2ANAY
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 25.07.2016
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
18,876 Mio. USD
(29.04.2025) - Fondsmanager
- Manteio Capital LLC
- Fondsgesellschaft
- Waystone Management Company (Lux) SA
- Lfd. Kosten
- 1,39 %
- Fondskategorie
- Alternat.Investments
- Unterkategorie
- AI Hedgefonds Multi Strategies
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Manteio (Lux) Liquid Alternative Beta (der "Fonds") strebt danach, sein Vermögen durch die Umsetzung einer liquiden Alternative-Beta- Strategie über eine diversifizierte Palette von Anlagestrategien, die typischerweise von Hedgefonds eingesetzt werden, zu verwalten. Bei der Verwaltung des Fonds zielt der Anlageverwalter auf ein Risiko-Rendite-Profil ab, das weitgehend jenem des Hedgefonds-Universums entspricht.
Strategie
Die Anlagestrategie besteht hauptsächlich aus drei primären Hedge-Fonds-Strategien, ohne dass ein tatsächliches Exposure zu einzelnen Hedge-Fonds-Managern vorliegt: Long/Short Equity, Event Driven und Global. Zusätzlich kann der Fonds sein Vermögen aus Gründen der Diversifizierung auf weitere Strategien verteilen. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds u. a. in die folgenden Finanzinstrumente an: (i) Aktien, die an einer Börse notiert sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden, sowie aktienähnliche Wertpapiere einschließlich Index-Futures und Index-Optionen, (ii) börsennotierte oder an einem geregelten Markt gehandelte Schuldtitel, die von Finanz- oder Kreditinstituten, Unternehmen oder souveränen Staaten, die OECD-Mitglieder sind, und/oder supranationalen Einrichtungen begeben werden, (iii) Anteile/ Aktien anderer OGAW und/oder anderer OGA ("Zielfonds") im Umfang von bis zu 10% des Nettoinventarwerts des Fonds, einschließlich börsengehandelter Fonds (ETF), (iv) Barmitteläquivalente, (v) Währungen, einschließlich Devisentermingeschäfte und Futures, und (vi) derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt oder außerbörslich gehandelt werden ("Over the Counter"), einschließlich CDX, Swaps auf Aktienkörbe, Swaps auf verschiedene Indizes (High-Yield-, Anleihen-, Aktien- und Rohstoffindizes), Zins-/Anleihenfutures, Aktien-/FX-Indexfutures, Devisentermingeschäfte und Optionen auf Aktienindizes. Im Allgemeinen ist zu erwarten, dass der Anteil der Vermögenswerte des Fonds, der auf solche Total Return Swaps entfallen kann, zwischen 60% und 100% des Nettoinventarwerts liegt, wobei die Summe des Nennwerts der Total Return Swaps zugrunde gelegt wird. Unter bestimmten Umständen kann dieser Anteil allerdings höher sein und bis zu 150% des Nettoinventarwerts des Fonds betragen, gemessen an der Summe des Nennwerts der Total Return Swaps.
Aktueller Kurs (29.04.2025)
+0,13 USD (+0,11 %)
125,25 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 8,72 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 6,06 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,68 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,43 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 138,10 USD |
| 12-Monats-Tief | 120,72 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
