Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
Lfd. Jahr | -0,64 % |
---|---|
1 Monat | +0,14 % |
3 Monate | -0,37 % |
6 Monate | +3,12 % |
---|---|
1 Jahr | +1,87 % |
3 Jahre | -8,74 % |
5 Jahre | -5,75 % |
Max. | -1,91 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1401871196
- WKN
- A2AKXF
- Fondswährung
- Euro (EUR)
- Auflagedatum
- 30.08.2016
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
100,287 Mio. EUR
(17.04.2024) - Fondsmanager
- Generali Investments Partners S.p.A
- Fondsgesellschaft
- Generali Investments Luxembourg SA
- Lfd. Kosten:
- 0,75 %
- Fondskategorie
- Mischfonds
- Unterkategorie
- Mischfonds / anleihenorientiert
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Rendite zu erzielen und seinen Referenzindex langfristig zu übertreffen, indem er bis zu 100% seines Nettovermögens das gesamte Spektrum der globalen Schuldtitel und schuldtitelbezogenen Wertpapiere investiert. Diese können Industrieländer und/oder Schwellenmärkte umfassen, Staats- und/oder Unternehmensanleihen, Papiere mit Investment Grade und/oder ohne Investment Grade, Anleihen und schuldtitelbezogene Wertpapiere jeglicher Art, wie beispielsweise zulässige Schuldverschreibungen, mittelfristige Schuldtitel und Wandelanleihen.
Strategie
Der Fonds unterliegt bei der Vermögensallokation weitgehend keinen Einschränkungen und muss keine Vorgaben bezüglich der minimalen/ maximalen Allokation in spezifischen Ländern, Emittententypen, Sektoren und/oder einer bestimmten Bonität befolgen. Der Fonds ist bestrebt, anhand des Durationsmanagements, der Positionierung auf der Zinskurve, Währungspositionierung und Einzeltitelauswahl Renditen zu generieren. Dabei besteht sein Ziel darin, den Ertrag des Portfolios zu optimieren, ein hohes Maß an Diversifikation zu erzielen und ein kontrolliertes Risikoniveau zu erreichen. Die Strategie ist also darauf ausgerichtet, einen beträchtlichen Anteil der Kursgewinne des globalen Anleiheuniversums zu vereinnahmen und gleichzeitig das Verlustrisiko zu begrenzen. Der Fonds kann in begrenztem Umfang auch in Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investieren und liquide Mittel wie Barmittel und Zahlungsmittel halten.
Aktueller Kurs (17.04.2024)
+0,20 EUR (+0,21 %)
96,88 EUR
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr | 4,80 % |
---|---|
3 Jahre | 5,17 % |
5 Jahre | 5,18 % |
Sharpe-Ratio
1 Jahr | -0,29 |
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3 Jahre | -0,82 |
5 Jahre | -0,32 |
Weitere Kennzahlen
SRI | 3 |
---|---|
12-Monats-Hoch | 98,87 EUR |
12-Monats-Tief | 93,78 EUR |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.