Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | -0,59 % |
|---|---|
| 1 Monat | -0,16 % |
| 3 Monate | +3,25 % |
| 6 Monate | +1,94 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +0,49 % |
| 3 Jahre | -17,83 % |
| Max. | -16,01 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1483929359
- WKN
- A2AQ2R
- Fondswährung
- Britisches Pfund (GBP)
- Auflagedatum
- 19.12.2016
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Dividende
- 1,98 GBP
- Fondsvolumen
-
16,007 Mio. EUR
(25.07.2024) - Fondsmanager
- EPIC Markets (UK) LLP
- Fondsgesellschaft
- Universal-Investment-Luxembourg SA
- Lfd. Kosten
- 1,24 %
- Fondskategorie
- Anleihen
- Unterkategorie
- Anleihen gemischt
- Schwerpunktregion
- Global
Management
Anlageziel
Der Teilfonds soll Anlegern eine relativ hohe Rendite bei einem überdurchschnittlich guten Risiko-Ertrags-Verhältnis bieten. Um dieses Ziel zu erreichen, enthält der Teilfonds die vom Portfolioverwalter ermittelten globalen Anleihen, welche die attraktivste Unterbewertung aufweisen. Der Portfolioverwalter hat einen eigenen Anlageprozess bzw. ein eigenes Bewertungssystem auf Grundlage der Netto-Auslandsvermögensposition eines Landes entwickelt, um die Fähigkeit jedes Schuldners zur Begleichung seiner Schulden zu beurteilen.
Strategie
Das Portfolio bildet keinen Index ab. Stattdessen sind die Gewichtungen davon abhängig, welche Sektoren, Regionen und Emissionen zu einem gegebenen Zeitpunkt unterbewertet sind. Die Positionen variieren darüber hinaus entsprechend den wahrgenommenen wirtschaftlichen Bedingungen. So wird in wirtschaftlich schwierigen Phasen zum Schutz des Kapitals verstärkt in sicherere Credits investiert. Sobald die Positionen wieder ihren angemessenen Zeitwert erreichen oder überschreiten, wird der Investmentmanager versuchen, die positive Entwicklung beim Kapitalzuwachs aufrechtzuerhalten. Dazu richtet er das Portfolio opportunistisch stärker auf unterbewertete Credits aus, wenn er Fehlbewertungen feststellt, die nicht auf fundamentale oder strukturelle Gründe, sondern auf die Marktstimmung zurückgehen.
Aktueller Kurs (25.07.2024)
82,58 GBP
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 5,63 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 5,55 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,50 |
|---|---|
| 3 Jahre | -1,10 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 3 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 83,67 GBP |
| 12-Monats-Tief | 75,84 GBP |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
