GIS SRI Ageing Population Z EUR

ISIN: LU1489756558
WKN: A2ASMQ

125,76 EUR

Aktueller Kurs (01.12.2022)

+1,52 EUR (+1,23%)

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AVL-Vorteil berechnen

Ihr Vorteil mit AVL nach 1 Jahr

Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

  • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
  • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

  • Anlagebetrag
  • Historische Wertentwicklung
  • Gesamtbetrag

Wertentwicklung

Lfd. Jahr -10,73 %
1 Monat +8,14 %
3 Monate +9,17 %
6 Monate +1,86 %
1 Jahr -7,55 %
3 Jahre +12,41 %
Max. +25,76 %

Fondsdaten

ISIN
LU1489756558
WKN
A2ASMQ
Fondswährung
Euro (EUR)
Auflagedatum
04.05.2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Dividende
k. A.
Fondsvolumen
473,396 Mio. EUR
(01.12.2022)
Fondsmanager
Giulia CULOT, Olivier CASSE
Fondsgesellschaft
Generali Investments Luxembourg SA
Fondskategorie
Aktien
Unterkategorie
Branche Ökologie / Ethik
Schwerpunktregion
Europa

Management

Anlageziel

Das Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark zu übertreffen und langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er mit einem sozial orientierten und verantwortungsvollen Investment-Prozess (SRI) in börsennotierte Aktien von europäischen Unternehmen investiert, die durch ihre Produkte und Dienstleistungen Lösungen für alternde Gesellschaften anbieten. Der Fonds verfolgt ein nachhaltiges Investitionsziel mit Investitionen in börsennotierte Unternehmen, die sich für soziale Ziele im Zusammenhang mit der langfristigen Alterung der Gesellschaft in Verbindung stehen. Diese sozialen Ziele sind: Gesundheit, gutes Altern, höhere Lebensqualität und soziale Lösungen für die Herausforderungen einer alternden Welt, ohne dass dafür andere soziale oder ökologische Ziele erheblich beeinträchtigt werden. Berücksichtigt werden Unternehmen, die gute Corporate Governance-Praktiken umsetzen. Darüber hinaus ist der Fonds um die 3 Anlageschwerpunkte Gesundheitswesen, Altersversorgung durch Vermögensaufbau sowie Verbraucher strukturiert.

Strategie

Der Fonds ist ein europäischer thematischer Aktienfonds mit SRI-Siegel, dessen Ziel nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 9 der SFDR sind. Der Fonds muss mindestens 90% seines Nettovermögens in börsennotierte Aktien von europäischen Unternehmen investieren, die mit dem SRI-Prozess konform sind. Für die Zwecke des Fonds sind europäische Unternehmen solche, die in der Europäischen Union, im Vereinigten Königreich, in Norwegen oder in der Schweiz börsennotiert oder eingetragen sind. Die vollständig und simultan in das Anlageverfahren integrierte ESGAnalyse (ESG steht für Environment, Social and Governance und bedeutet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) wird mithilfe der proprietären "SPICE"-Methodik des Anlageverwalters (Sycomore Asset Management) auf fortlaufender Basis durchgeführt. Diese Methodik zielt insbesondere darauf ab, die Verteilung des von einem Unternehmen geschaffenen Werts zwischen allen Anteilseignern nachzuvollziehen, und zielt auf 5 verschiedene Typen von Anteilseignern ab (Gesellschaft und Lieferanten, Personen - d. h. Mitarbeiter, Investoren, Kunden und Umwelt).

Aktueller Kurs (01.12.2022)

+1,52 EUR (+1,23%)

125,76 EUR

Kennzahlen

Volatilität
1 Jahr18,90 %
3 Jahre18,96 %
Sharpe-Ratio
1 Jahr-0,43
3 Jahre0,27
Weitere Kennzahlen
SRRI 6
12-Monats-Hoch141,32 EUR
12-Monats-Tief108,89 EUR
  • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
eKomi Siegel
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