Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +6,29 % |
|---|---|
| 1 Monat | +8,79 % |
| 3 Monate | +12,17 % |
| 6 Monate | +0,83 % |
|---|---|
| 1 Jahr | -13,77 % |
| 3 Jahre | +4,12 % |
| 5 Jahre | +7,40 % |
| Max. | +33,51 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1651443506
- WKN
- A2JKN0
- Fondswährung
- Schweizer Franken (CHF)
- Auflagedatum
- 11.08.2017
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
266,515 Mio. CHF
(30.01.2023) - Fondsmanager
- Marc Hänni, Carla Bänziger
- Fondsgesellschaft
- Vontobel Asset Management SA
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Schweiz
Management
Anlageziel
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen Kapitalzuwachs in CHF und eine Überrendite gegenüber der Benchmark Swiss Performance Index (SPI) Extra an.
Strategie
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von kleineren und mittleren Gesellschaften mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in der Schweiz, die an der Schweizer Börse notiert sind. "Kleinere und mittlere Gesellschaften" bezieht sich hier auf Unternehmen, die Bestandteil des Swiss Performance Index (SPI) Extra sind. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Aktueller Kurs (30.01.2023)
-0,27 CHF (-0,23 %)
119,15 CHF
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 19,83 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 19,39 % |
| 5 Jahre | 17,28 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | -0,76 |
|---|---|
| 3 Jahre | 0,12 |
| 5 Jahre | 0,18 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 139,88 CHF |
| 12-Monats-Tief | 99,43 CHF |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
