Ihren Vorteil berechnen
Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:
- 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
- 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).
Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.
Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner
- Anlagebetrag
- Historische Wertentwicklung
- Gesamtbetrag
Wertentwicklung
| Lfd. Jahr | +11,94 % |
|---|---|
| 1 Monat | +0,94 % |
| 6 Monate | +5,94 % |
|---|---|
| 1 Jahr | +14,85 % |
| 3 Jahre | -9,83 % |
| 5 Jahre | +20,34 % |
| Max. | +27,76 % |
Fondsdaten
- ISIN
- LU1692115071
- WKN
- A2JGBK
- Fondswährung
- US Dollar (USD)
- Auflagedatum
- 06.04.2018
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Dividende
- k. A.
- Fondsvolumen
-
50,167 Mio. USD
(17.09.2024) - Fondsmanager
- Alfred S Bryant
- Fondsgesellschaft
- MultiConcept Fund Management SA
- Lfd. Kosten
- 2,22 %
- Fondskategorie
- Aktien
- Unterkategorie
- Branchenmix
- Schwerpunktregion
- Emerging Markets
Management
Anlageziel
iel der Strategie ist es, Alpha über einen Marktzyklus zu erzeugen und gleichzeitig ein Bottom-up-orientiertes und kernorientiertes Eigenkapital in Schwellenmärkten zu bieten.
Strategie
Die Strategie hält 70-90 Aktien und ist gegen relevante EM-Benchmark-Indizes gerichtet. Das aktive Risiko des Portfolios lag zwischen 3-6%, wobei etwa 80% der Renditen aus aktienspezifischen Quellen stammten. Die Strategie zielt darauf ab, die Index- relative Position im Lebenszyklus, in den Sektor auf +/- 5% zu halten. Dies ist eine weiche Regel, dass manchmal verletzt wird, nach unseren unterschiedlichen Überzeugungsniveaus bezüglich der Aussichten. Unser Prozess stützt sich auch auf proprietäre Top-Down-Modelle, die die Anwendung von informierten geografischen, stilistischen und sektoralen Neigungen ermöglichen, wenn sie sich an den Bottom-up-Einblicken unseres Prozesses orientieren. Die Vergrößerung einzelner Positionen hält aktive Gewichte zwischen +/- 3%. Solche Messgröße-Metriken ermöglichen es, das Gesamtrisiko des Portfolios normal über Positionen hinweg zu diversifizieren.
Aktueller Kurs (17.09.2024)
+0,06 USD (+0,47 %)
12,87 USD
Kennzahlen
Volatilität
| 1 Jahr | 13,13 % |
|---|---|
| 3 Jahre | 14,99 % |
| 5 Jahre | 17,10 % |
Sharpe-Ratio
| 1 Jahr | 0,89 |
|---|---|
| 3 Jahre | -0,24 |
| 5 Jahre | 0,25 |
Weitere Kennzahlen
| SRI | 4 |
|---|---|
| 12-Monats-Hoch | 13,30 USD |
| 12-Monats-Tief | 10,48 USD |
- Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
