Fund of Variopartner SICAV -Vontobel Conviction Balanced F CHF

ISIN: LU1821895882
WKN: A2JRF3

112,63 CHF

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    1 Jahr

    Der hier angezeigte AVL-Vorteil errechnet sich exemplarisch und spezifisch für jeden Ihrer ausgewählten Fonds mit folgenden Werten:

    • 0 % Ausgabeaufschlag, wenn maximal 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag für den jeweiligen ausgewählten Fonds über mindestens einer unserer vermittelten Depotstellen gewährt werden können. Ein eingesparter Ausgabeaufschlag wird in der Rechnung grundsätzlich nur dann als Vorteil berücksichtigt, wenn ein Ausgabeaufschlag bei dem jeweiligen Fonds vorhanden und rabattierbar ist.
    • 0 % Service- und Erfolgsgebühren, da AVL diese Gebühren nicht erhebt (im Vergleich zu einem anderen Anbieter mit 1,75 % Service- und Erfolgsgebühren).

    Die absolute Höhe des AVL-Vorteils in €, unter Berücksichtigung o.g. Variablen (Ausgabeaufschlag / Service- und Erfolgsgebühren), ist von der Größe der Einmalanlage- und Sparplanbeträge, sowie der Anlagedauer und Wertentwicklung des jeweiligen Fonds abhängig.

    Für weitere Berechnungen zu Ihrem individuellen AVL-Vorteil besuchen Sie bitte unseren detaillierten AVL-Vorteilsrechner. Ihr Anlage- oder Bankberater kann Ihnen über Ihre aktuellen Anlagekosten (z.B. gezahlte Ausgabeaufschläge) Auskunft geben: Vorteilsrechner

    • Anlagebetrag
    • Historische Wertentwicklung
    • Gesamtbetrag

    Wertentwicklung

    Lfd. Jahr +7,49 %
    1 Monat +2,53 %
    3 Monate +4,33 %
    6 Monate +9,24 %
    1 Jahr +9,72 %
    3 Jahre -0,72 %
    Max. +4,82 %

    Fondsdaten

    ISIN
    LU1821895882
    WKN
    A2JRF3
    Fondswährung
    Schweizer Franken (CHF)
    Auflagedatum
    15.06.2018
    Ertragsverwendung
    Thesaurierend
    Dividende
    k. A.
    Fondsvolumen
    75,18 Mio. EUR
    (27.05.2024)
    Fondsmanager
    Dan Scott, Frank Häusler
    Fondsgesellschaft
    Vontobel Asset Management SA
    Lfd. Kosten
    1,86 %
    Fondskategorie
    Mischfonds
    Unterkategorie
    Multiasset
    Schwerpunktregion
    Global

    Management

    Anlageziel

    Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen nachhaltigen langfristigen Kapitalzuwachs in EUR bei moderater Volatilität und einem moderaten Portfoliorisiko an.

    Strategie

    Der Teilfonds kann sein gesamtes Nettovermögen in verzinsliche Wertpapiere, bis zu 65% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere und bis zu 30% in alternative Anlageinstrumente investieren. Bis zu 20% seines Nettovermögens können kumulativ in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und notleidende Wertpapiere investiert werden, wobei Anlagen in letzteren Titeln auf 10% des Vermögens des Teilfonds begrenzt sind. Anlagen können auch indirekt über derivative Instrumente, strukturierte Produkte oder zugelassene Investmentfonds getätigt werden. Der Teilfonds kann bis zu 49% in Bankeinlagen auf Sicht und Geldmarktinstrumente für das Liquiditätsmanagement investieren. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere, die von Unternehmen aus aller Welt ausgegeben werden. Der Teilfonds kann auch in Instrumente investieren, die eine indirekte Beteiligung an der Wertentwicklung von Anlagen wie Immobilien, Edelmetallen, Rohstoffen und Hedgefonds bieten. Er kann auch bis zu 20% seines Nettovermögens in flüssigen Mitteln halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.

    Aktueller Kurs (27.05.2024)

    +0,04 CHF (+0,04 %)

    112,63 CHF

    Kennzahlen

    Volatilität
    1 Jahr4,76 %
    3 Jahre5,94 %
    Sharpe-Ratio
    1 Jahr1,34
    3 Jahre-0,29
    Weitere Kennzahlen
    SRI 3
    12-Monats-Hoch113,13 CHF
    12-Monats-Tief99,21 CHF
    • Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wertentwicklung nach BVI-Methode berechnet.
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